Kazançlar Kaçırıldı: Reliance, Inc. EPS'yi %5,5 Oranında Iskaladı ve Analistler Tahminlerini Revize Ediyor

Reliance, Inc.(NYSE:RS) son çeyrek sonuçlarıyla kazançlarını kaçırarak aşırı iyimser tahmincileri hayal kırıklığına uğrattı. Reliance, 3,6 milyar ABD doları gelir ve 5,23 ABD doları hisse başına yasal kazanç (EPS) ile analist tahminlerini sırasıyla %2,9 ve %5,5 oranında geride bıraktı. Bu, yatırımcılar için önemli bir dönemdir, çünkü bir şirketin raporundaki performansını takip edebilir, uzmanların gelecek yıl için tahminlerine bakabilir ve işletmeye yönelik beklentilerde herhangi bir değişiklik olup olmadığını görebilirler. Bu sonuçların ardından analistlerin kazanç modellerini değiştirip değiştirmediğini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Reliance için son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçlar dikkate alındığında, Reliance'ı kapsayan altı analist, 2024 yılında 14,1 milyar ABD doları gelir tahmininde bulundu ve bu da son 12 ayda %2,7'lik belirgin bir düşüşü yansıtıyor. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %9,6 düşüşle 19,77 ABD dolarına gerilemesi bekleniyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 14,2 milyar ABD$ gelir ve 19,96 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyordu. Konsensüs analistleri, tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadığı için bu sonuçlarda şirkete bakışlarını değiştirecek bir şey görmemiş gibi görünüyor.

Bu durumda, konsensüs fiyat hedefinin büyük ölçüde değişmeyerek 355 ABD doları olduğunu öğrenmek şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak bu verilerden çıkarabileceğimiz tek sonuç bu değil, çünkü bazı yatırımcılar analist fiyat hedeflerini değerlendirirken tahminlerdeki farkı da göz önünde bulundurmayı seviyor. Şu anda, en yükselişteki analist Reliance'a hisse başına 380 ABD$ değer biçerken, en düşüşteki analist 355 ABD$ değer biçiyor. Yine de, nispeten yakın bir tahmin grubuyla, analistlerin değerlemelerinde oldukça emin oldukları görülüyor, bu da Reliance'ın tahmin edilmesi kolay bir iş olduğunu veya analistlerin hepsinin benzer varsayımlar kullandığını gösteriyor.

Bu tahminler ilgi çekicidir, ancak tahminlerin hem Reliance'ın geçmiş performansıyla hem de aynı sektördeki emsalleriyle nasıl karşılaştırıldığını görürken biraz daha genel hatlar çizmek faydalı olabilir. Bu tahminler, 2024 yılı sonuna kadar yıllık %3,6'lık bir düşüşle gelirin yavaşlamasının beklendiği anlamına gelmektedir. Bu, son beş yıldaki %11'lik yıllık büyümeden önemli bir düşüşe işaret etmektedir. Buna karşın, verilerimiz aynı sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerinin öngörülebilir gelecekte yıllık %4,9 oranında artacağını göstermektedir. Dolayısıyla, gelirlerinin azalacağı tahmin edilse de, bu bulutun ardında gümüş bir astar yok - Reliance'ın daha geniş sektörün gerisinde kalması bekleniyor.

Alt Çizgi

Çıkarılması gereken en önemli şey, analistlerin işletmenin önceki hisse başına kazanç tahminlerine uygun performans gösterdiğini yeniden teyit etmeleriyle birlikte, duyarlılıkta büyük bir değişiklik olmamasıdır. Neyse ki, analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdiler. Ancak verilerimiz Reliance'ın gelirlerinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Konsensüs fiyat hedefi 355 ABD dolarında sabit kaldı ve son tahminler fiyat hedefleri üzerinde bir etki yaratmaya yetmedi.

Bunu göz önünde bulundurarak, Reliance hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Simply Wall St'de, Reliance için 2026 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ancak, çok heyecanlanmadan önce, Reliance için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1'i göz ardı edilemez!).

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.