Ranpak Holdings Corp. (NYSE:PACK) %42'lik Fiyat Artışıyla Doğru Görünüyor

Ranpak Holdings Corp.(NYSE:PACK) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay hisse fiyatlarında yaşanan %42'lik artışla aldı. Son 30 günde yıllık kazanç %41 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükseldiğinden beri, Amerika Birleşik Devletleri Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının 0,8x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Ranpak Holdings'i 1,6x P/S oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Ranpak Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Ranpak Holdings Nasıl Performans Gösteriyor?

Ranpak Holdings son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu gelirlerinin geriye gittiğini görürken gelir artışı pozitif oldu. Görünüşe göre pek çok kişi şirketin sektördeki genel sıkıntılara meydan okumaya devam etmesini bekliyor ve bu da yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma istekliliğini artırıyor. Ancak durum böyle olmazsa, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Ranpak Holdings hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Ranpak Holdings'inki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %3,0'lık makul bir artış sağlandı. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %13 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %11 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %2,3 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu akılda tutarak, Ranpak Holdings'in F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Ranpak Holdings'in F/K Değerinden Ne Öğrenebiliriz?

Ranpak Holdings'in F/K'sı, hisseleri güçlü bir şekilde yükseldiği için yükselişte. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü tespit etmekle sınırlamaktır.

Tahmin ettiğimiz gibi, Ranpak Holdings'in analist tahminlerini incelememiz, üstün gelir görünümünün yüksek P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü destek sağlamaya devam edeceklerdir.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, Ranpak Holdings için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi önemli.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.