Sonuçlar: Orion S.A. Beklentileri Aştı ve Konsensüs Tahminlerini Güncelledi

Orion S.A.(NYSE:OEC) geçen hafta ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı ve biz de bu raporun ardından işletmenin nasıl bir performans sergilediğini ve sektör tahmincilerinin şirket hakkında ne düşündüğünü görmek istedik. Genel olarak güvenilir bir sonuç gibi görünüyor - 503 milyon ABD$'lık gelir analistlerin beklediği gibi olsa da, Orion hisse başına 0,45 ABD$'lık (yasal) bir kâr sağlayarak sürpriz yaptı ve bu da tahmin edilenin %22 üzerinde etkileyici bir rakam. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve biz de onların tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini ya da dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Bunu akılda tutarak, analistlerin gelecek yıl için ne beklediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Orion için en son analizimizi görüntüleyin

En son sonuçlar dikkate alındığında, altı analistin Orion için en son konsensüsü 2024 yılında 1,98 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Bu rakama ulaşılması halinde, son 12 aydaki gelirinde %4,7'lik makul bir artış anlamına gelecektir. Hisse başına yasal kazancın %22 artışla 1,84 ABD dolarına yükseleceği tahmin ediliyor. Bu kazanç raporundan önce analistler 2024 yılında 1,98 milyar ABD doları gelir ve 1,83 ABD doları hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Dolayısıyla, analistler tahminlerini güncellemiş olsa da, son sonuçların ardından işletmeye yönelik beklentilerde büyük bir değişiklik olmadığı oldukça açık.

Konsensüs fiyat hedefi %6,6 düşüşle 29,50 ABD dolarına geriledi; bu da analistlerin önceki değerlemelerinde biraz hevesli davranmış olabileceklerini ya da şirketin üç aylık sonuçlarda daha güçlü bir yönlendirme yapmasını beklediklerini gösteriyor. Fiyat hedefleri hakkında düşünmenin başka bir yolu daha var, o da analistler tarafından öne sürülen fiyat hedefleri aralığına bakmak, çünkü geniş bir tahmin yelpazesi, şirket için olası sonuçlar hakkında farklı bir görüşe işaret edebilir. Şu anda, en yükseliş yanlısı analist Orion'u hisse başına 36,00 ABD doları olarak değerlendirirken, en düşüş yanlısı 23,00 ABD doları olarak fiyatlandırıyor. Hisse senedi hakkında kesinlikle bazı farklı görüşler var, ancak tahmin aralığı bize göre durumun öngörülemez olduğunu ima edecek kadar geniş değil.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. Orion'un gelir artışının önemli ölçüde yavaşlayacağına dair bir beklenti olduğu oldukça açık. 2024 yılı sonuna kadar gelirlerin yıllık bazda %6,3 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, son beş yıldaki %8,6'lık tarihsel büyüme oranıyla karşılaştırılmaktadır. Bunu, gelirlerini (toplamda) yılda %4,8 artıracağı tahmin edilen analist kapsamındaki sektördeki diğer şirketlerle yan yana koyun. Büyümede öngörülen yavaşlamadan sonra bile, Orion'un sektörün genelinden daha hızlı büyümesinin beklendiği açıktır.

Alt Çizgi

Buradan çıkarılması gereken en önemli şey, analistlerin işletmenin önceki hisse başına kazanç tahminlerine uygun performans gösterdiğini yeniden teyit etmeleriyle birlikte, duyarlılıkta büyük bir değişiklik olmadığıdır. Neyse ki, gelir rakamlarını da yeniden teyit ettiler ve beklentiler doğrultusunda ilerlediğini öne sürdüler. Ayrıca, verilerimiz gelirin sektör genelinden daha hızlı büyümesinin beklendiğini gösteriyor. Analistlerin son sonuçlardan tatmin olmadığı ve Orion'un gelecekteki değerlemesinin daha düşük tahmin edilmesine yol açtığı görüldüğünden, konsensüs fiyat hedefi önemli ölçüde düştü.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken en önemli hususun işletmenin daha uzun vadeli gidişatı olduğunu düşünüyoruz. Simply Wall St'de, Orion için 2026 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Yine de her zaman riskleri düşünmelisiniz. Bu noktada, Orion için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.