Magnera Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Magnera şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.0B ve toplam borcu $1.9B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 182.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $3.9B ve $2.9B dir. Magnera 'in FAVÖK'ü $126.0M faiz karşılama oranı 0.8 dur. Şirketin $303.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
182.77%
Borç/özkaynak oranı
US$1.90b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 0.8x |
| Nakit | US$303.00m |
| Eşitlik | US$1.04b |
| Toplam yükümlülükler | US$2.86b |
| Toplam varlıklar | US$3.90b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Adult Incontinence And PFAS Free Healthcare Barriers Will Define This Long Term Opportunity
Catalysts About Magnera Magnera supplies specialty nonwoven materials for personal care, healthcare, wipes, home, food and beverage, and infrastructure applications across the Americas and Rest of World regions. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Slow Adoption Of Higher Value Materials Will Pressure Margins Before Long Term Benefits Arrive
Catalysts About Magnera Magnera supplies specialty nonwoven materials for personal care, healthcare, wipes, infrastructure and home, food and beverage end markets. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Magnera Corporation: A Show-Me Story Seeing Positive Beginnings
Summary Magnera Corporation offers a compelling deleveraging play, trading at nearly a 20% forward-guided FCF yield with forecast 2026 FCF around $100 million. The end of synergy realization from the recent merger, including procurement improvements and capacity shutdowns, is expected to drive further FCF upside by 2026. MAGN’s EBITDA margins remain resilient at just under 10%, aided by cost pass-through contracts and specialty market positioning despite volume pressures. Leverage at 3.8x is a concern, but strong free cash flow and guided 9% EBITDA growth support a constructive deleveraging outlook. Read the full article on Seeking AlphaDoes Magnera (NYSE:MAGN) Have A Healthy Balance Sheet?
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...Magnera: This Spinoff Is A Buy
Summary Joel Greenblatt's special situations strategy targets opportunities in risk arbitrage, mergers, bankruptcies, and spinoffs due to potential stock mispricing. Magnera Corporation, a spinoff of Berry Global Group and Glatfelter Corp., exemplifies Greenblatt's strategy. The deal, closed on November 4, resulted in BERY shareholders owning 90% of MAGN, with MAGN trading on the NYSE on November 5. MAGN may be mispriced, with the market undervaluing shares by >100%. Read the full article on Seeking AlphaFinansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: MAGN 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.4B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $605.0M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: MAGN 'un kısa vadeli varlıkları ( $1.4B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $2.3B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: MAGN 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 153.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: MAGN şirketinin borç/öz sermaye oranının son 5 yılda azalıp azalmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan MAGN mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: MAGN kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 28.4 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/05/24 16:24 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/05/22 00:00 |
| Kazançlar | 2026/03/28 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/09/27 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Magnera Corporation 1 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Gabrial Hajde | Wells Fargo Securities, LLC |