Quaker Chemical Corporation'ın (NYSE:KWR) %26'lık Fiyat Artışı Gelirlerle Uyumsuz

Quaker Chemical Corporation(NYSE:KWR) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %26'lık bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Son 30 günde elde edilen yıllık kazanç %32 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramadan sonra, ABD Kimya sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,4x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Quaker Chemical'ın 2 kat fiyat-satış oranıyla (veya "P/S") araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olduğunu düşünmeniz affedilebilir. Yine de, P/S'yi olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Quaker Chemical için son analizimizi görüntüleyin

Quaker Chemical'ın Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Quaker Chemical son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu gelirlerinin geriye gittiğini görürken gelir artışı pozitif oldu. P/S oranı muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin sektördeki genel rüzgârları çoğundan daha iyi yönetmeye devam edeceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Quaker Chemical hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Quaker Chemical için Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

Quaker Chemical'ın P/S oranını haklı çıkarmak için sektörün üzerinde etkileyici bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %3,4 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %38'lik mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %1,2 oranında artması bekleniyor. Sektörün %5,5 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlandırılmış durumda.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Quaker Chemical'ın F/K'sının sektördeki emsallerinin üzerinde olmasının mantıklı olmadığına inanıyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu gelir artışı seviyesi eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirecektir.

Quaker Chemical'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Quaker Chemical hisseleri kuzey yönünde büyük bir adım attı, ancak bunun sonucunda F/K'sı yükseldi. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Analistlerin Quaker Chemical için sektörden daha düşük gelir artışı rakamları tahmin etmesine rağmen, bu durum F/K'yı en ufak bir şekilde etkilemiyor gibi görünüyor. Gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün olmadığından şu anda yüksek F/K'dan rahatsızız. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Görüşünüze karar vermeden önce, Quaker Chemical için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.