Huntsman Corporation (NYSE:HUN) Hisselerinin Ayağa Kalkması İçin Gelirlerin İyileştirilmesi Gerekiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (veya "F/S") 1,4x'in üzerindeyken, Huntsman Corporation 'ı (NYSE:HUN) 0,7x F/S oranıyla cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Huntsman için son analizimizi görüntüleyin

Huntsman Son Dönemde Nasıl Performans Gösterdi?

Gelirleri diğer birçok şirketten daha hızlı düştüğü için son zamanlar Huntsman için pek de iyi geçmedi. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının iyileşmesini beklemiyor, bu da P/S'yi bastırdı. Eğer şirkete hala inanıyorsanız, şirketin gelir performansını iyileştirmesini tercih edersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, gelir düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.

Analistlerin Huntsman'ın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Huntsman'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %25'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu durum, şirketin üç yıllık gelir artışının toplamda %5,8 gibi kayda değer bir oranda olması nedeniyle uzun vadede yaşadığı iyi gidişata gölge düşürdü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son zamanlarda gelir artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketi takip eden analistlere göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %0,3 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Sektörün geri kalanının %6,2 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bu bilgiler ışığında, Huntsman'ın sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirketin en üst düzey büyümesini geliştirmemesi halinde P/S'nin daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli var.

Anahtar Çıkarım

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Huntsman'ın, beklendiği gibi, gelir tahminindeki zayıflık nedeniyle düşük F/K oranını koruduğu açıkça görülüyor. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Huntsman için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.