Hudbay Minerals Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HBM ( $9.47 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $9.23 )

HBM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HBM ( $9.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $9.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HBM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HBM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo HBM için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, HBM'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
HBM'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$3.74b

HBM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.3x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HBM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HBM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	66.6x
MTRN Materion	27.5x	33.4%	US$2.2b
GSM Ferroglobe	12.9x	25.3%	US$813.5m
IDR Idaho Strategic Resources	45.4x	36.7%	US$239.3m
SGML Sigma Lithium	180.7x	164.7%	US$1.6b
HBM Hudbay Minerals	46.5x	51.1%	US$5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HBM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.8x) kıyasla oran (65.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HBM'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HBM Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HBM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HBM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	46.5x
Adil PE Oran	46.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HBM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.9 46.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HBM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$9.62	US$11.64 +21.0%	5.1%	US$13.07	US$10.87	n/a	15
Oct ’25	US$9.34	US$11.53 +23.4%	6.0%	US$13.29	US$10.20	n/a	15
Sep ’25	US$8.16	US$11.49 +40.8%	7.9%	US$13.34	US$10.20	n/a	15
Aug ’25	US$7.81	US$11.77 +50.7%	8.3%	US$13.81	US$10.22	n/a	16
Jul ’25	US$9.11	US$11.57 +27.0%	8.9%	US$13.87	US$9.50	n/a	16
Jun ’25	US$9.76	US$11.12 +14.0%	11.8%	US$13.14	US$7.35	n/a	16
May ’25	US$8.33	US$9.14 +9.8%	9.4%	US$10.24	US$7.37	n/a	15
Apr ’25	US$6.98	US$7.89 +13.0%	9.3%	US$9.23	US$6.27	n/a	15
Mar ’25	US$6.08	US$7.53 +23.9%	10.9%	US$8.88	US$6.29	n/a	14
Feb ’25	US$5.64	US$7.37 +30.7%	10.3%	US$8.92	US$6.34	n/a	14
Jan ’25	US$5.52	US$7.02 +27.1%	11.9%	US$8.43	US$4.97	n/a	14
Dec ’24	US$4.86	US$6.94 +42.7%	11.8%	US$8.43	US$4.73	n/a	15
Nov ’24	US$4.37	US$7.15 +63.5%	9.9%	US$8.43	US$5.48	n/a	15
Oct ’24	US$4.87	US$7.40 +51.9%	7.5%	US$8.46	US$5.94	US$9.34	15
Sep ’24	US$5.00	US$7.31 +46.1%	9.3%	US$8.55	US$5.90	US$8.16	17
Aug ’24	US$5.84	US$7.57 +29.6%	10.1%	US$8.73	US$5.51	US$7.81	17
Jul ’24	US$4.80	US$7.53 +56.8%	9.5%	US$8.58	US$5.89	US$9.11	17
Jun ’24	US$4.42	US$7.61 +72.1%	10.1%	US$8.58	US$5.89	US$9.76	16
May ’24	US$5.10	US$7.56 +48.3%	12.3%	US$9.59	US$5.92	US$8.33	15
Apr ’24	US$5.25	US$7.15 +36.3%	18.6%	US$11.09	US$5.15	US$6.98	16
Mar ’24	US$5.23	US$6.95 +32.8%	12.5%	US$8.10	US$5.14	US$6.08	16
Feb ’24	US$5.77	US$7.09 +22.9%	13.2%	US$8.24	US$5.14	US$5.64	16
Jan ’24	US$5.07	US$6.77 +33.4%	16.2%	US$8.74	US$4.37	US$5.52	17
Dec ’23	US$5.82	US$6.59 +13.2%	15.7%	US$8.74	US$4.37	US$4.86	17
Nov ’23	US$4.27	US$6.41 +50.1%	18.1%	US$8.65	US$4.37	US$4.37	17
Oct ’23	US$4.03	US$6.82 +69.2%	17.5%	US$9.23	US$4.66	US$4.87	17

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.