Hudbay Minerals Inc.

NYSE:HBM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.6b

Hudbay Minerals Değerleme

HBM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HBM ( $24.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HBM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HBM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HBM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HBM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HBM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HBM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarUS$568.50m
Piyasa DeğeriUS$9.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HBM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HBM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
10.5x5.76%US$8.3b
MTRN Materion
51.7x30.57%US$3.9b
NEXA Nexa Resources
14.4x26.09%US$1.9b
IDR Idaho Strategic Resources
40.7xn/aUS$681.1m
HBM Hudbay Minerals
17x13.22%US$13.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HBM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (29.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HBM'nin PE Oranı, US Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAMM Namib Minerals
1.1xn/aUS$111.69m
BMXI Brookmount Explorations
0.8xn/aUS$6.90m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
HBM 17.0xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies9PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HBM Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, US Metals and Mining sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HBM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HBM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HBM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HBM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$24.35
US$30.15
+23.81%
7.79%US$35.08US$26.61n/a17
Apr ’27US$22.00
US$29.72
+35.09%
8.69%US$34.39US$23.70n/a18
Mar ’27US$28.33
US$29.23
+3.17%
9.73%US$33.62US$20.47n/a19
Feb ’27US$23.68
US$25.59
+8.05%
16.42%US$34.55US$18.43n/a19
Jan ’27US$19.85
US$19.90
+0.24%
7.03%US$22.36US$17.58n/a16
Dec ’26US$16.86
US$19.08
+13.19%
6.22%US$22.12US$17.14n/a15
Nov ’26US$16.00
US$18.03
+12.71%
12.41%US$20.67US$12.68n/a16
Oct ’26US$15.37
US$14.23
-7.39%
10.63%US$16.67US$11.66n/a17
Sep ’26US$12.00
US$13.35
+11.23%
7.95%US$16.67US$11.66n/a16
Aug ’26US$9.06
US$12.00
+32.42%
5.56%US$12.73US$10.38n/a17
Jul ’26US$10.63
US$11.40
+7.21%
6.42%US$12.45US$10.38n/a16
Jun ’26US$8.92
US$10.75
+20.48%
9.36%US$12.19US$8.68n/a16
May ’26US$7.28
US$10.38
+42.57%
11.65%US$12.19US$8.43n/a16
Apr ’26US$7.70
US$10.33
+34.09%
6.45%US$11.53US$9.39US$22.0014
Mar ’26US$7.11
US$10.48
+47.34%
6.30%US$11.88US$9.50US$28.3314
Feb ’26US$8.27
US$11.10
+34.21%
4.95%US$12.15US$10.36US$23.6814
Jan ’26US$8.10
US$11.41
+40.88%
5.78%US$12.88US$10.70US$19.8515
Dec ’25US$8.94
US$11.45
+28.05%
5.68%US$12.88US$10.70US$16.8615
Nov ’25US$9.06
US$11.61
+28.19%
5.07%US$13.06US$10.87US$16.0015
Oct ’25US$9.34
US$11.52
+23.37%
6.04%US$13.29US$10.20US$15.3715
Sep ’25US$8.16
US$11.48
+40.74%
7.93%US$13.34US$10.20US$12.0015
Aug ’25US$7.81
US$11.77
+50.65%
8.33%US$13.81US$10.22US$9.0616
Jul ’25US$9.11
US$11.57
+27.01%
8.90%US$13.87US$9.50US$10.6316
Jun ’25US$9.76
US$11.12
+13.98%
11.81%US$13.14US$7.35US$8.9216
May ’25US$8.33
US$9.14
+9.75%
9.37%US$10.24US$7.37US$7.2815
Apr ’25US$6.98
US$7.89
+13.05%
9.34%US$9.23US$6.27US$7.7015
US$30.24
Fair Value
19.5% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/26 02:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hudbay Minerals Inc. 35 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Stefan IoannouATB Cormark
Farooq HamedBarclays