Eagle Materials Inc.in (NYSE:EXP) İşleri Piyasayı Takip Ediyor Ama Hisseleri Etmiyor

Eagle Materials Inc. şirketinin (NYSE:EXP) şu anda 16,7x olan fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, medyan F/K oranının 16x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Son zamanlarda Eagle Materials için sevindirici olan şey, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artmasıdır. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazançlarının ileriye dönük olarak daha az dirençli olacağını düşünmeleri nedeniyle F/K'nın ılımlı olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissetmek için nedenleri vardır.

Eagle Materials için son analizimize bakın

Analistlerin Eagle Materials'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Eagle Materials İçin Büyüme Var mı?

Eagle Materials'ın F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasaya benzer bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %23'lük olağanüstü bir kazanç sağlamıştır. Sevindirici bir şekilde, EPS de son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %78 artış gösterdi. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden on analiste göre EPS'nin önümüzdeki yıl %8,0 oranında artması bekleniyor. Bu arada, piyasanın geri kalanının %13 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, Eagle Materials'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı seviyede olması ilginçtir. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilir.

Eagle Materials'ın F/K'sının Alt Satırı

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Eagle Materials'ın tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha düşük olduğu için şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Şu anda F/K'dan rahatsızız çünkü gelecekte elde edilmesi öngörülen kazançların uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel değil. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Eagle Materials için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti belirledik.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.