Eagle Materials Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Eagle Materials şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.5B ve toplam borcu $1.2B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 85% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $3.3B ve $1.8B dir. Eagle Materials 'in FAVÖK'ü $599.2M faiz karşılama oranı 15.6 dur. Şirketin $20.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
85.01%
Borç/özkaynak oranı
US$1.24b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 15.6x |
| Nakit | US$20.40m |
| Eşitlik | US$1.46b |
| Toplam yükümlülükler | US$1.81b |
| Toplam varlıklar | US$3.26b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Here's Why Eagle Materials (NYSE:EXP) Can Manage Its Debt Responsibly
Apr 27
We Think Eagle Materials (NYSE:EXP) Can Stay On Top Of Its Debt
Sep 01Recent updates
Here's Why Eagle Materials (NYSE:EXP) Can Manage Its Debt Responsibly
Apr 27Eagle Materials: Further Upside Is Justified
Apr 23Is Now The Time To Look At Buying Eagle Materials Inc. (NYSE:EXP)?
Apr 14An Intrinsic Calculation For Eagle Materials Inc. (NYSE:EXP) Suggests It's 32% Undervalued
Mar 31Why We Like The Returns At Eagle Materials (NYSE:EXP)
Feb 17Eagle Materials: Cementing Growth And Infrastructure Tailwinds
Feb 08Pinning Down Eagle Materials Inc.'s (NYSE:EXP) P/E Is Difficult Right Now
Jan 16Should You Investigate Eagle Materials Inc. (NYSE:EXP) At US$246?
Dec 31Is Eagle Materials Inc. (NYSE:EXP) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value
Dec 12Eagle Materials: Caution Is Warranted
Nov 24Earnings Miss: Eagle Materials Inc. Missed EPS By 8.9% And Analysts Are Revising Their Forecasts
Nov 01What Is Eagle Materials Inc.'s (NYSE:EXP) Share Price Doing?
Sep 16Eagle Materials: A Cemented Business
Sep 12We Think Eagle Materials (NYSE:EXP) Can Stay On Top Of Its Debt
Sep 01
Greening Operations And Tactical Acquisitions Power Long-Term Growth Prospects
Expansion and sustainability efforts like alternative fuel systems and water usage reduction showcase a commitment to operational efficiency and environmental responsibility.Calculating The Intrinsic Value Of Eagle Materials Inc. (NYSE:EXP)
Aug 16Eagle Materials Inc.'s (NYSE:EXP) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment
Jul 26Eagle Materials: Good Growth Prospects And A Reasonable Valuation
Jun 27Market Still Lacking Some Conviction On Eagle Materials Inc. (NYSE:EXP)
Jun 10Eagle Materials: Recovering New Home Sales And Insulation From Cement Imports Bolstering Outlook
Apr 17Eagle Materials: Insiders Signaling Profit-Taking Might Lie Ahead
Feb 02Eagle Materials: Strong Results Pave The Way For Continued Optimism
Nov 24Eagle Materials: Building Success In The Construction Industry
Oct 09Eagle Materials: Record Revenues And Discounted Price
Oct 01Eagle Materials: Good Growth And A Reasonable Price
Aug 30Eagle Materials: Made Of Concrete
Aug 23Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: EXP 'nin kısa vadeli varlıkları ( $668.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $245.0M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: EXP 'un kısa vadeli varlıkları ( $668.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $1.6B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: EXP 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 83.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: EXP 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 161.9% seviyesinden 85% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: EXP 'nin borcu işletme nakit akışı ( 44.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: EXP 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 15.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/27 06:13 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/27 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/03/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Eagle Materials Inc. 25 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Daniel Wang | Berenberg |
| Paul Roger | BNP Paribas Exane |
| Devyn DeLange | CFRA Equity Research |