Kazançlar Yenildi: Element Solutions Inc Analist Tahminlerini Aştı ve Analistler Modellerini Güncelliyor

Bildiğiniz gibi Element Solutions Inc(NYSE:ESI) geçtiğimiz günlerde ilk çeyrek rakamlarını açıkladı. Şirketin 575 milyon ABD$ tutarındaki gelirleri beklentilerin biraz altında kalsa da, hisse başına 0,23 ABD$ tutarındaki yasal kârın tahminlerin %44 üzerinde gerçekleşmesi, kazançlar açısından parlak bir nokta oldu. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olurdu. Bu nedenle, tahminlerin gelecek yıl için ne önerdiğini görmek için en son kazanç sonrası tahminleri bir araya getirdik.

Element Solutions için en son analizimize göz atın

Son sonuçlar dikkate alındığında, Element Solutions'ın sekiz analistinin mevcut fikir birliği, 2024 yılında 2,42 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Bu, son 12 aydaki gelirinde %3,7'lik güvenilir bir artışı yansıtacaktır. Hisse başına kazancın %13 artışla 0,60 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 2,44 milyar ABD$ gelir ve 0,80 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyorlardı. Dolayısıyla, yeni EPS tahminlerindeki oldukça ciddi düşüşe dikkat çekerek, son sonuçlardan sonra duyarlılıkta kesinlikle bir düşüş oldu.

Konsensüs fiyat hedefi 27,78 ABD$ seviyesinde sabit kalırken, analistlerin daha düşük kazanç tahminlerinin öngörülebilir gelecekte daha düşük bir hisse senedi fiyatına yol açmasının beklenmediği yönünde oy kullandıkları görülüyor. Aykırı görüşlerin ortalamadan ne kadar farklı olduğunu değerlendirmek için analist tahminlerinin aralığına bakmak da öğretici olabilir. Şu anda, en yükselişteki analist Element Solutions'a hisse başına 30,00 ABD doları değer biçerken, en düşüşteki analist 25,00 ABD doları fiyat veriyor. Yine de, bu kadar dar bir tahmin aralığıyla, analistlerin şirketin değerinin ne olduğunu düşündükleri konusunda oldukça iyi bir fikirleri olduğunu gösteriyor.

Bu tahminleri görebilmemizin bir başka yolu da, tahminlerin geçmiş performansa karşı nasıl durduğu ve tahminlerin sektördeki diğer şirketlere göre daha fazla veya daha az yükseliş gösterip göstermediği gibi büyük resim bağlamındadır. Element Solutions'ın gelir artışının yavaşlamasının beklendiğini, 2024 sonuna kadar yıllık %4,9'luk büyüme tahmininin son beş yıldaki yıllık %7,2'lik tarihsel büyümenin oldukça altında olduğunu vurgulamak isteriz. Bunu, bu sektörde analist kapsamındaki diğer 126 şirketle karşılaştırın; bu şirketlerin gelirlerinin yılda %4,8 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, Element Solutions'ın gelir artışının yavaşlaması beklenirken, kabaca sektöre paralel olarak büyümesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve Element Solutions'ın önünde iş rüzgârları olabileceğine işaret etmeleridir. Ne mutlu ki, gelir tahminlerinde gerçek bir değişiklik olmadı ve işletmenin hala genel sektöre paralel olarak büyümesi bekleniyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bununla birlikte, şirketin kazançlarının uzun vadeli yörüngesi gelecek yıldan çok daha önemlidir. Simply Wall St'de, Element Solutions için 2026 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Yine de risklere dikkat etmeniz gerekiyor, örneğin - Element Solutions'ın bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti (ve biraz tatsız olan 1) var.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.