DuPont de Nemours, Inc. şirketinin (NYSE:DD) F/K'sından Ne Öğrenebilirsiniz?

DuPont de Nemours, Inc. şirketinin(NYSE:DD) 31,6x olan fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 16x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Ancak, F/K'nın oldukça yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla DuPont de Nemours çok durgun. Belki de pek çok kişi bu kötü kazanç performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

DuPont de Nemours için son analizimize bakın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman DuPont de Nemours hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

DuPont de Nemours'un Büyüme Eğilimi Nasıl?

DuPont de Nemours'unki gibi F/K oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin piyasadan çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %7,4'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu durum, son üç yıl boyunca elde edilen tüm kazançları silmiş ve toplamda EPS'de neredeyse hiç değişiklik olmamıştır. Dolayısıyla bize göre şirket bu süre zarfında kazançlarını artırma açısından karışık bir sonuç elde etti.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden on bir analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde kazançların yıllık %26 oranında artması bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının her yıl yalnızca %10 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında DuPont de Nemours'un piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Anahtar Çıkarım

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

DuPont de Nemours'un yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar değişmediği sürece hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken başka hayati risk faktörleri de var ve DuPont de Nemours için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.