Coeur Mining, Inc. (NYSE:CDE) Şirketine Ucuza Girmek Pek Mümkün Değil

Coeur Mining, Inc. şirketinin (NYSE:CDE) şu anda 1,4x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 1,3x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Metaller ve Madencilik sektöründeki şirketler için oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Coeur Mining için son analizimizi görüntüleyin

Coeur Mining Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Coeur Madencilik son zamanlarda makul bir performans sergiliyor çünkü gelirleri diğer şirketler kadar düşmedi. Belki de piyasa, gelecekteki gelir performansının daha zayıf endüstri performansına paralel olarak düşmesini bekliyor ve bu da P/S'yi kontrol altında tutuyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce gelir yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. Ancak en azından, eğer planınız şirket gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, şirketin tekrar düşüşe geçmemesini umarsınız.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Coeur Mining hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Coeur Mining'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekmektedir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %1,8'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. En azından gelir, daha önceki büyüme dönemi sayesinde, toplamda üç yıl öncesine göre tamamen geriye gitmemeyi başardı. Bu nedenle, şirket için gelir artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %9,8 oranında artması bekleniyor. Sektörün yıllık %511 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlandırılmış durumda.

Bunun ışığında, Coeur Mining'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini görmezden geliyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Anahtar Çıkarım

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Coeur Mining'in gelir artışı tahminlerinin sektörün geneline kıyasla oldukça düşük olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda, mevcut F/K oranıyla işlem görmesini neden beklenmedik bulduğumuzu anlamak kolaydır. Şu anda, gelecekteki gelir tahminlerinin uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından, F/K'ya güvenmiyoruz. Bu gibi durumlar, düşük gelir artışının hissiyatı etkilemesi halinde hisse fiyatlarının düşebileceğini görebilecek mevcut ve potansiyel yatırımcılar için bir risk oluşturmaktadır.

Fikrinizi belirlemeden önce, Coeur Madencilik için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.