Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.'nın (NYSE:BVN) Hisseleri İçin Hoş Olmayan Sürprizler Olabilir

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Metal ve Madencilik sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,3x'in altında fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.(NYSE:BVN) 5,4x P/S oranıyla güçlü satış sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Ancak, F/K oranı bir sebepten ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Compañía de Minas BuenaventuraA için son analizimize bakın

Compañía de Minas BuenaventuraA'nın Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Compañía de Minas BuenaventuraA'nın son dönemde daralan gelirleri sektörle uyumlu bir seyir izliyor. Birçok kişi, zorlu endüstri koşullarına rağmen şirketin gelirlerinin olumlu yönde güçlenmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Compañía de Minas BuenaventuraA hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Compañía de Minas BuenaventuraA'nın P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün çok üzerinde bir büyüme kaydetmesi gerekmektedir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirket için neredeyse hiç gelir artışı olmadığını görüyoruz. Neyse ki bundan önceki birkaç iyi yıl, şirketin son üç yılda toplamda %22 oranında gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun olmayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %8,8 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %9,3'lük büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bunun ışığında, Compañía de Minas BuenaventuraA'nın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması ilginçtir. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini hayal kırıklığına hazırlıyor olabilirler.

Anahtar Çıkarım

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Analistler Compañía de Minas BuenaventuraA'nın gelirlerinin yalnızca sektörün geri kalanıyla aynı seviyede büyüyeceğini tahmin ediyor ve bu da yüksek P/S oranının beklenmedik olmasına neden oluyor. Sektörle aynı seviyede gelir artışı gördüğümüzde, yüksek F/K rakamlarının uzun vadede şişirilmiş olarak kalmasını beklemiyoruz. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Compañía de Minas BuenaventuraA için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.