Stock Analysis

Yatırımcı İyimserliği Bol Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM) Ancak Büyüme Eksik

Published
NYSE:AEM

Agnico Eagle Mines Limited' in(NYSE:AEM) 4,9x'lik fiyat-satış (ya da "F/S") oranı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Metal ve Madencilik sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının 1,2x'in altında F/S oranına sahip olduğu düşünüldüğünde kötü bir yatırım fırsatı gibi görünebilir. Ancak, P/S oranının yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bu oranın haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Agnico Eagle Mines için son analizimizi görüntüleyin

NYSE:AEM Fiyat/Satış Oranı Sektöre Karşı 31 Mayıs 2024

Agnico Eagle Mines'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Agnico Eagle Mines için avantajlı oldu. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Agnico Eagle Mines hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Agnico Eagle Mines'ın P/S oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %17'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %103 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden on iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yılda %3,7 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda %34 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, Agnico Eagle Mines'ın sektörden daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu gelir artışı seviyesi muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirecektir.

Anahtar Çıkarım

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Agnico Eagle Mines'ın tahmini büyümesi sektörün genelinden daha düşük olduğu için şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğü sonucuna vardık. Gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, şu anda yüksek F/K'dan rahatsızız. Bu fiyat seviyelerinde, özellikle de işler düzelmezse, yatırımcılar temkinli kalmalıdır.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Agnico Eagle Mines 'ın farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 4 uyarı işareti vardır .

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.