Yatırımcılar bu hafta Smith-Midland (NASDAQ:SMID) hisselerinde daha fazla yükselişe geçti; son beş yılda kazançlar düşüş eğiliminde olmasına rağmen hisse senedi %16 arttı

En iyi işletmelerden hisse satın almak, siz ve aileniz için anlamlı bir servet oluşturabilir. Ve yıllar boyunca gerçekten inanılmaz kazançlar gördük. Örneğin, Smith-Midland Corporation(NASDAQ:SMID) hisse fiyatı beş yıl içinde %544 artış gösterdi. Ve bu, bazı uzun vadeli yatırımcıların elde ettiği destansı kazançlara sadece bir örnektir. Son üç ayda elde edilen %99'luk kazanç da hissedarları memnun etti. Bu ödüllendirici yolculuğu sürdüren herkes muhtemelen bunun hakkında konuşmaya hevesli olacaktır.

Sağlam bir 7 günlük performansın ardından, şirketin temellerinin uzun vadeli hissedar getirilerini artırmada nasıl bir rol oynadığını kontrol edelim.

Smith-Midland için son analizimizi görüntüleyin

Smith-Midland geçen yıl küçük bir kar elde etmiş olsa da, piyasanın şu anda muhtemelen daha çok üst sıralardaki büyümeye odaklandığını düşünüyoruz. Genel bir kural olarak, gerçek kâr çok düşük olduğu için bu tür şirketlerin zarar eden hisse senetlerine daha çok benzediğini düşünüyoruz. Hissedarların bir şirketin kârını önemli ölçüde artıracağına güvenebilmesi için gelirini artırması gerekir.

Son yarım on yılda Smith-Midland yılda %5,4 oranında bir gelir artışıyla övünebilir. Basitçe söylemek gerekirse, bu büyüme oranı etkileyici değildir. Bu nedenle, hisse fiyatlarındaki artışın bu süre zarfında yıllık bileşik %45 ile bu kadar güçlü olması bizi biraz şaşırttı. Buna her zaman şapka çıkarırız, ancak diğer kâr öncesi şirketlerle karşılaştırdığınızda en üst düzey büyüme özellikle etkileyici değil. Piyasanın hisse senedi konusunda neden bu kadar hevesli olduğu bizim için hemen açık değil, ancak gelir ve kâr eğilimlerine daha ayrıntılı bir bakış, hissedarların neden iyimser olduğunu ortaya çıkarabilir.

Aşağıdaki grafik, kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

CEO'nun benzer sermayeli şirketlerdeki çoğu CEO'dan daha mütevazı bir ücret aldığını bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Ancak CEO ücretleri her zaman kontrol edilmeye değer olsa da, asıl önemli soru şirketin ileriye dönük olarak kazançlarını artırıp artıramayacağıdır. Bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce, her zaman burada bulunan tarihi büyüme eğilimlerinin yakından incelenmesini öneririz.

Toplam Hissedar Getirisi (TSR) Ne Olacak?

Yatırımcılar, Smith-Midland'ın toplam hissedar getirisi (TSR) ile yukarıda ele aldığımız hisse fiyatı değişimi arasında bir fark olduğunu unutmamalıdır. TSR, temettülerin değerini (yeniden yatırılmış gibi) ve hissedarlara sunulan herhangi bir bölünme veya indirimli sermaye artırımını yakalamaya çalışır. Temettü ödeme geçmişi, Smith-Midland'ın son 5 yıldaki %550'lik TSR'sinin hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğu anlamına gelmektedir.

Farklı Bir Bakış Açısı

Smith-Midland'ın hissedarlarını son on iki ayda %96'lık bir toplam hissedar getirisi ile ödüllendirdiğini görmek güzel. Bu, şirketin son zamanlarda daha iyi performans gösterdiğini ima eden, on yılın yarısındaki yıllık %45'lik getiriden daha iyi. Hisse fiyatı ivmesinin güçlü olduğu göz önüne alındığında, bir fırsatı kaçırmamak için hisse senedine daha yakından bakmaya değer olabilir. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Yine de, yatırım analizimizde Smith-Midland 'ın 2 uyarı işareti gösterdiğini bilmelisiniz...

Elbette, başka bir yere bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, kazançlarını artırmasını beklediğimiz şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.