Nature Wood Group Limited'in (NASDAQ:NWGL) Hisse Senedi %75 Düşerken Yatırımcılar Arasındaki Popülerliği Tehdit Altında

Nature Wood Group Limited(NASDAQ:NWGL) hisseleri korkunç bir ay geçirdi ve öncesinde nispeten iyi geçen bir dönemin ardından %75 değer kaybetti. Uzun vadeli hissedarlar hisse fiyatındaki düşüşe üzülecek, çünkü umut verici birkaç çeyreğin ardından şimdi yıl için neredeyse yatay seyrediyor.

Fiyatındaki büyük düşüşe rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Ormancılık sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısı 0,4x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahipken, Nature Wood Group'u 2,4x P/S oranıyla hala araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü bu kadar yüksek olmasının bir açıklaması olabilir.

Nature Wood Group için son analizimize bakın

Nature Wood Group'un F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Örneğin, Nature Wood Group'un finansal performansının son zamanlarda düşük olduğunu ve gelirlerinin azaldığını düşünün. Bir olasılık, yatırımcılar şirketin yakın gelecekte sektörün genelinden daha iyi performans göstereceğini düşündüğü için F/K'nın yüksek olmasıdır. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Nature Wood Group'un kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Nature Wood Group'un F/K oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %54'lük hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Şirketin gelirleri toplamda %32 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları hakkında olumsuz düşünebilirdi.

Önümüzdeki 12 ayda %5,4 büyüme göstereceği tahmin edilen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin son orta vadeli gelir sonuçlarına göre aşağı yönlü ivme göstermesi kaygı verici bir tablo oluşturuyor.

Bu bilgiler ışığında, Nature Wood Group'un sektörden daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı son zamanların gösterdiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisselerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü son gelir trendlerinin devam etmesi eninde sonunda hisse fiyatı üzerinde ağır bir yük oluşturacaktır.

Son Söz

Hisse fiyatlarındaki önemli düşüş, Nature Wood Group'un çok yüksek olan F/K değerini düşürmek için çok az şey yapmıştır. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Nature Wood Group'un son dönemdeki gelirlerinin orta vadede düşüşte olması nedeniyle şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Gelir performansının bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi pek mümkün olmadığından şu anda yüksek F/K'dan rahatsızız. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, hissedarların yatırımları önemli ölçüde risk altına girecek ve potansiyel yatırımcılar aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Nature Wood Group için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 2'si biraz tatsız!).

Nature Wood Group'un işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.