Yatırımcılar Millennium Group International Holdings Limited'in (NASDAQ:MGIH) Tünelinin Sonunda Işık Görmüyor ve Hisseleri %35 Düşürüyor

Millennium Group International Holdings Limited(NASDAQ:MGIH) hisseleri son bir ay içinde %35 gibi kayda değer bir oranda değer kaybederek son dönemdeki sağlam performansının önemli bir kısmını tersine çevirdi. Son on iki ay boyunca hisselerini elinde tutan hissedarlar ödüllendirilmek yerine şu anda %42'lik bir hisse fiyatı düşüşüyle karşı karşıya.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra, Amerika Birleşik Devletleri Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 0,9x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, Millennium Group International Holdings'i 0,4x P/S oranıyla sağlam bir yatırım fırsatı olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Millennium Group International Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Millennium Group International Holdings Nasıl Performans Gösteriyor?

Örnek olarak, Millennium Group International Holdings'in gelirleri geçen yıl kötüleşmiştir ki bu hiç de ideal bir durum değildir. Belki de piyasa, son gelir performansının sektöre ayak uydurmak için yeterince iyi olmadığına inanıyor ve bu da F/K oranının düşmesine neden oluyor. Ancak bu durum gerçekleşmezse, mevcut hissedarlar hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olabilirler.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Millennium Group International Holdings'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Millennium Group International Holdings İçin Herhangi Bir Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Millennium Group International Holdings'in P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %31'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu, son üç yılda toplamda %25'lik bir gelir düşüşü yaşandığı için uzun vadede de gelirde bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu orta vadeli gelir gidişatını, sektörün bir yıllık %0,07'lik büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, bunun hoş olmayan bir görünüm olduğunu görüyoruz.

Bunu akılda tutarak, Millennium Group International Holdings'in F/K'sının neden sektördeki benzerlerinin çoğundan daha düşük olduğunu anlıyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunuyor.

Millennium Group International Holdings'in P/S'sinin Alt Satırı

Millennium Group International Holdings'in hisselerinin güneye doğru hareket etmesi, P/S'sinin şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Millennium Group International Holdings'in orta vadede düşen geliri nedeniyle düşük F/K oranını koruması şaşırtıcı değil. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin de muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Son orta vadeli koşullar iyileşmediği sürece, bu seviyeler hisse fiyatı için bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Ayrıca, Millennium Group International Holdings ile ilgili tespit ettiğimiz bu 3 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (2 tanesi potansiyel olarak ciddi).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.