Millennium Group International Holdings Limited'in (NASDAQ:MGIH) %161'lik Fiyat Artışı Gelirlerle Uyumsuz

Millennium Group International Holdings Limited(NASDAQ:MGIH) hisse fiyatı geçen ay çok iyi bir performans göstererek %161'lik mükemmel bir kazanç elde etti. Yeni alıcılar gülerken, uzun vadeli sahipler o kadar memnun olmayabilir çünkü son kazanç hisse senedini yalnızca bir yıl önce başladığı yere geri getiriyor.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Millennium Group International Holdings'in 0,8x'lik fiyat-satış (ya da "F/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri Ambalaj sektöründeki medyan F/S oranına denk geldiği düşünüldüğünde, kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, açıklama yapmadan P/S'yi görmezden gelmek akıllıca değildir.

Millennium Group International Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Millennium Group International Holdings'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Örneğin, Millennium Group International Holdings'in finansal performansının son zamanlarda zayıf olduğunu ve gelirlerinin düştüğünü düşünün. Bir olasılık, yatırımcılar şirketin yakın gelecekte daha geniş sektörle uyumlu olmak için hala yeterli olabileceğini düşündükleri için P / S'nin ılımlı olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Millennium Group International Holdings için herhangi bir analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Büyümesi Ölçütleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Millennium Group International Holdings'in P/S oranını haklı çıkarmak için sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %31 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %25 azalması nedeniyle uzun vadede de gelirlerde bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Ne yazık ki, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Şirketin aksine, sektörün geri kalanının önümüzdeki yıl %1,9 oranında büyümesi bekleniyor, bu da şirketin son orta vadeli gelir düşüşünü gerçekten perspektif içine koyuyor.

Bunun ışığında, Millennium Group International Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunluğuyla aynı seviyede olması biraz endişe verici. Görünüşe göre çoğu yatırımcı son dönemdeki zayıf büyüme oranını görmezden geliyor ve şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor. Mevcut hissedarların, F/K'nın son dönemdeki negatif büyüme oranlarıyla daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Millennium Group International Holdings'in P/S'sinin Alt Satırı

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi Millennium Group International Holdings'in F/K'sı sektör ortalaması aralığına geri döndü. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Millennium Group International Holdings'in orta vadede gelirlerinin azalmasına rağmen sektörün geri kalanıyla karşılaştırılabilir bir P/S oranıyla işlem görmesini beklenmedik buluyoruz, oysa bir bütün olarak sektörün büyümesi bekleniyor. Büyüyen endüstri tahminleri bağlamında gelirin geriye gittiğini gördüğümüzde, ufukta olası bir hisse fiyatı düşüşü beklemek mantıklı olacaktır ve bu da ılımlı F/K oranını aşağı çekecektir. Son orta vadeli koşullar belirgin bir şekilde iyileşmedikçe, yatırımcılar hisse fiyatını adil değer olarak kabul etmekte zorlanacaktır.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. Millennium Group International Holdings ile ilgili 3 uyarı işareti tespit ettik (en az 2 tanesi bizi rahatsız ediyor) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu riskler Millennium Group International Holdings hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.