Millennium Group International Holdings Limited'in (NASDAQ:MGIH) Hisseleri %42 Arttı Ancak İşi Henüz Yetişmedi

Millennium Group International Holdings Limited(NASDAQ:MGIH) hissedarları, hisse fiyatının son bir ayda %42 oranında sıçrama yaptığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Uzun vadeli hissedarlar hisse fiyatındaki toparlanma için müteşekkir olacaklardır zira son sıçramadan sonra hisse fiyatı bu yıl için neredeyse yatay seyretmektedir.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Ambalaj sektöründeki medyan F/K oranı yaklaşık 0,7x iken Millennium Group International Holdings'in 0,4x'lik fiyat-satış (veya "F/S") oranının kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Millennium Group International Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Millennium Group International Holdings'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Örneğin, Millennium Group International Holdings'in finansal performansının son zamanlarda düşük olduğunu ve gelirlerinin azaldığını düşünün. Belki de yatırımcılar son gelir performansının sektöre ayak uydurmak için yeterli olduğuna inanıyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Millennium Group International Holdings'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Tahminleri F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Millennium Group International Holdings'inki gibi bir P/S'yi rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %31 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şirketin gelirleri toplamda %25 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Önümüzdeki 12 ayda %0,7 büyüme göstereceği tahmin edilen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin son orta vadeli gelir sonuçlarına göre aşağı yönlü ivme göstermesi kaygı verici bir tablodur.

Bunu akılda tutarak, Millennium Group International Holdings'in F/K'sının sektördeki benzerlerinin üzerinde olmasını endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki pek çok yatırımcı son zamanların gösterdiğinden çok daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü son gelir trendlerinin devam etmesi eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Millennium Group International Holdings'in P/S'sinin Alt Satırı

Millennium Group International Holdings, F/K oranını sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat sıçramasıyla yeniden gözde olmuş gibi görünüyor Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Millennium Group International Holdings'in orta vadede gelirlerinde düşüş yaşamasına rağmen sektörün geri kalanıyla karşılaştırılabilir bir F/K oranıyla işlem görmesini beklenmedik buluyoruz. Büyüyen endüstri tahminleri bağlamında gelirin geriye doğru gittiğini gördüğümüzde, ufukta olası bir hisse fiyatı düşüşü beklemek mantıklı olacaktır ve bu da ılımlı P/S'yi aşağı çekecektir. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, hissedarların yatırımları riske girecek ve potansiyel yatırımcılar gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Millennium Group International Holdings için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 2'si göz ardı edilemez.

Millennium Group International Holdings'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.