Loop Industries (NASDAQ:LOOP) Borcu Mantıklı Bir Şekilde mi Kullanıyor?

Bazıları bir yatırımcı olarak risk hakkında düşünmenin en iyi yolunun borçtan ziyade volatilite olduğunu söyler, ancak Warren Buffett ünlü bir sözünde 'Volatilite riskle eş anlamlı olmaktan uzaktır' demiştir. Bir şirketin ne kadar riskli olduğunu düşündüğümüzde, her zaman borç kullanımına bakmak isteriz, çünkü aşırı borç yükü yıkıma yol açabilir. Loop Industries, Inc.(NASDAQ:LOOP) şirketinin işinde borç kullandığını görebiliyoruz. Ancak asıl soru, bu borcun şirketi riskli hale getirip getirmediğidir.

Borç Neden Risk Getirir?

Borç, işletme yeni sermaye ya da serbest nakit akışı ile borcunu ödemekte zorlanana kadar bir işletmeye yardımcı olur. En kötü senaryoda, bir şirket alacaklılarına ödeme yapamazsa iflas edebilir. Ancak, daha olağan (ancak yine de pahalı) bir durum, bir şirketin sadece borcu kontrol altına almak için hissedarlarını ucuz bir hisse fiyatıyla sulandırması gerektiğidir. Elbette borcun iyi tarafı, özellikle de bir şirketteki seyreltmenin yerine yüksek getiri oranlarıyla yeniden yatırım yapma olanağı sağladığında, genellikle ucuz sermayeyi temsil etmesidir. Bir şirketin borç seviyelerini değerlendirirken atılacak ilk adım nakit ve borcu birlikte ele almaktır.

Loop Industries için en son analizimize bakın

Loop Industries'in Net Borcu Nedir?

Aşağıda görebileceğiniz gibi, Loop Industries'in Kasım 2023'te 3,32 milyon ABD Doları borcu vardı, bu da bir önceki yılla hemen hemen aynı. Daha fazla ayrıntı için grafiğe tıklayabilirsiniz. Ancak öte yandan 9,37 milyon ABD$ nakit paraya sahiptir ve bu da 6,05 milyon ABD$ net nakit pozisyonuna yol açmaktadır.

Loop Industries'in Bilançosu Ne Kadar Sağlıklı?

En son bilançodan, Loop Industries'in bir yıl içinde vadesi gelen 3,06 milyon ABD$ tutarında yükümlülüğü ve bunun ötesinde vadesi gelen 2,81 milyon ABD$ tutarında yükümlülüğü olduğunu görebiliyoruz. Buna karşılık 9,37 milyon ABD$ nakit ve vadesi 12 ay içinde dolacak olan 411,0 bin ABD$ alacağı bulunmaktadır. Yani aslında toplam yükümlülüklerden 3,90 milyon ABD Doları daha fazla likit varlığa sahiptir.

Bu kısa vadeli likidite, Loop Industries'in bilançosu gergin olmaktan uzak olduğu için borcunu muhtemelen kolaylıkla ödeyebileceğinin bir işaretidir. Basitçe ifade etmek gerekirse, Loop Industries'in borçtan daha fazla nakde sahip olması, borcunu güvenli bir şekilde yönetebileceğinin tartışmasız iyi bir göstergesidir. Borç hakkında en çok bilgiyi bilançodan öğrendiğimize şüphe yok. Ancak nihayetinde Loop Industries'in zaman içinde bilançosunu güçlendirip güçlendiremeyeceğine işletmenin gelecekteki kârlılığı karar verecektir. Eğer geleceğe odaklanıyorsanız, analistlerin kâr tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atabilirsiniz.

Şu anda önemli bir işletme geliri olmadığı göz önüne alındığında, hissedarlar Loop Industries'in nakit sıkıntısı çekmeden önce ilerleme kaydedebileceğini ve işletme için daha iyi bir çekiş kazanabileceğini umacaklardır.

Peki Loop Industries Ne Kadar Riskli?

Doğası gereği zarar eden şirketler, uzun bir kârlılık geçmişine sahip olanlara kıyasla daha risklidir. Loop Industries'in geçen yıl faiz ve vergi öncesi kâr (FVÖK) zararı olduğunu not ediyoruz. Ve aynı dönemde 30 milyon ABD$ negatif serbest nakit çıkışı görmüş ve 11 milyon ABD$ muhasebe zararı kaydetmiştir. Yalnızca 6,05 milyon ABD$ net nakde sahip olduğu göz önüne alındığında, şirket kısa süre içinde başa baş noktasına ulaşamazsa daha fazla sermaye artırımına ihtiyaç duyabilir. Genel olarak, bilançosu şu anda aşırı riskli görünmüyor, ancak pozitif serbest nakit akışını görene kadar her zaman temkinli davranıyoruz. Bilanço, borç analizi yaparken odaklanılması gereken bir alandır. Ancak, yatırım riskinin tamamı bilançoda yer almaz - bundan çok uzaktır. Loop Industries ile ilgili 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Borç yükü olmadan kârını artırabilen işletmelere yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bilançosunda net nakit bulunan ve büyüyen işletmelerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.