Yatırımcılar CN Enerji Grubuna Tam Olarak İkna Olmadı. Inc'in (NASDAQ:CNEY) Gelirleri

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kimya sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,4x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, CN Energy Group. Inc.(NASDAQ:CNEY) 0,1x P/S oranıyla bazı alım sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

CN Energy Group için son analizimizi görüntüleyin

CN Enerji Grubu Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda CN Enerji Grubu'nun gelirleri çok hızlı bir şekilde arttığı için oldukça avantajlıydı. Birçok kişi güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da F/K oranını baskılamış olabilir. CN Energy Group'ta yükselişe geçenler, durumun böyle olmamasını umacak ve böylece hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilecekler.

CN Energy Group için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

CN Energy Group'unki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %91'lik müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadedeki inanılmaz performansının da yardımıyla, gelirde inanılmaz bir genel artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda muazzam bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Önümüzdeki 12 ayda yalnızca %5,5 büyüme göstermesi beklenen sektörle kıyaslandığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre daha güçlü.

Bu bilgiler ışığında, CN Energy Group'un sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarını aştığına inanıyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

CN Energy Group'un F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu iddia edilir, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

CN Energy Group'u incelediğimizde, üç yıllık gelir trendlerinin mevcut sektör beklentilerinden daha iyi göründüğü göz önüne alındığında, F/K'sını tahmin ettiğimiz kadar artırmadığını gördük. Sektörden daha hızlı büyüyen güçlü gelirler gördüğümüzde, şirketin para kazanma kabiliyetinin altında yatan bazı önemli riskler olduğunu varsayıyoruz ve bu da P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Geçmiş orta vadedeki son gelir eğilimleri fiyat düşüşü riskinin düşük olduğunu gösterse de, yatırımcılar gelecekte gelir dalgalanmaları olasılığını algılıyor gibi görünüyor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, CN Energy Group için ortaya çıkardığımız 4 uyarı işaretini (2'si potansiyel olarak ciddi!) bilmelisiniz.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.