Aura Minerals Inc.

NasdaqGS:AUGO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.1b

Aura Minerals Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Aura Minerals şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $301.9M ve toplam borcu $409.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 135.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.6B ve $1.3B dir. Aura Minerals 'in FAVÖK'ü $607.0M faiz karşılama oranı 29.1 dur. Şirketin $267.8M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

135.51%

Borç/özkaynak oranı

US$409.05m

Borç

Faiz karşılama oranı29.1x
NakitUS$267.79m
EşitlikUS$301.86m
Toplam yükümlülüklerUS$1.34b
Toplam varlıklarUS$1.64b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Anlatı Güncellemesi • Jun 26

AUGO: Share Repurchases And Dividend Policy Will Drive Future Upside Potential

The analyst price target for Aura Minerals has shifted from $59.00 to $125.00. Analysts attribute this change to updated assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E as the key drivers behind the revised target.
Seeking Alpha • Jun 20

Aura Minerals: The Price Collapse Created A Golden Opportunity (Rating Upgrade)

Summary Aura Minerals Inc. is upgraded to a Strong Buy despite a 35% price drop, as fundamentals and long-term prospects remain intact. Recent headwinds—geopolitical events, copper preference, and weak Q1 results—created operational and cost pressures, but are seen as temporary and largely controllable. AUGO stock valuation remains attractive: 5Y DCF suggests 45.6% upside, P/NAV analysis indicates 28.7% upside, and a 37% average upside supports the strong buy rating. Key catalysts include potential GDX ETF inclusion, increased dividends, a $200M buyback, and favorable gold seasonality in H2, though operational and gold price risks persist. Read the full article on Seeking Alpha
Analiz Makalesi • Jun 18

Aura Minerals (NasdaqGS:AUGO) Stock Could Be 50% Overvalued After Governance Changes

Aura Minerals (AUGO) shares are in focus after shareholders approved an amendment and restatement of the company’s memorandum and articles of association at the June 16 annual general and special meeting. See our latest analysis for Aura Minerals. Aura Minerals shares have seen a sharp 7 day share price return of 23.79% and a year to date gain of 31.96%, while the 1 year total shareholder return of 153.56% highlights strong longer term momentum around the latest governance changes. If you are...

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: AUGO 'nin kısa vadeli varlıkları ( $516.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $526.0M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: AUGO 'un kısa vadeli varlıkları ( $516.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $817.0M ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: AUGO 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 46.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: AUGO şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 33.3% seviyesinden 135.5% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: AUGO 'nin borcu işletme nakit akışı ( 93.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: AUGO 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 29.1 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/02 11:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/02 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aura Minerals Inc. 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard GrayATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Lawson WinderBofA Global Research
Rafael BarcellosBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários