Sabre Insurance Group plc

OTCPK:SBRE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$438.6m

Sabre Insurance Group Değerleme

SBRE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBRE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.91
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SBRE.F ( $1.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBRE.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBRE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBRE.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBRE.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBRE.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBRE.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
KazançlarUK£35.96m
Piyasa DeğeriUK£329.89m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBRE.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBRE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
HRTG Heritage Insurance Holdings
9.3x6.8%US$588.1m
UVE Universal Insurance Holdings
10.7x12.6%US$721.9m
DGIC.A Donegal Group
10x-1.5%US$692.5m
GBLI Global Indemnity Group
14.4x27.7%US$413.5m
SBRE.F Sabre Insurance Group
9.2x7.8%US$329.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBRE.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (11.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBRE.F'nin PE Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LNC Lincoln National
1.8x-24.0%US$5.63b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$110.67m
AIFU AIFU
0.3xn/aUS$24.27m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SBRE.F 9.2xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBRE.F Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBRE.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBRE.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SBRE.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBRE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.79
US$2.43
+35.9%
11.0%US$2.72US$1.92n/a8
May ’26n/a
US$2.43
0%
11.0%US$2.72US$1.92n/a8
Apr ’26n/a
US$2.38
0%
11.0%US$2.66US$1.88n/a8
Mar ’26n/a
US$2.39
0%
10.3%US$2.69US$1.83n/a8
Feb ’26n/a
US$2.32
0%
10.3%US$2.61US$1.78n/a8
Jan ’26n/a
US$2.42
0%
10.5%US$2.75US$1.85n/a8
Dec ’25n/a
US$2.39
0%
11.3%US$2.74US$1.77n/a8
Nov ’25n/a
US$2.47
0%
8.0%US$2.78US$2.13n/a8
Oct ’25n/a
US$2.62
0%
9.1%US$2.89US$2.17n/a8
Sep ’25n/a
US$2.56
0%
9.2%US$2.83US$2.12n/a8
Aug ’25n/a
US$2.55
0%
9.0%US$2.82US$2.12n/a8
Jul ’25US$1.85
US$2.51
+35.4%
9.0%US$2.78US$2.09n/a8
Jun ’25n/a
US$2.52
0%
9.0%US$2.79US$2.09n/a8
May ’25n/a
US$2.40
0%
11.6%US$2.76US$1.82n/a8
Apr ’25n/a
US$2.37
0%
12.5%US$2.81US$1.85n/a8
Mar ’25n/a
US$2.28
0%
10.1%US$2.52US$1.83n/a8
Feb ’25n/a
US$2.14
0%
7.6%US$2.30US$1.84n/a6
Jan ’25n/a
US$2.09
0%
12.0%US$2.28US$1.51n/a7
Dec ’24n/a
US$2.08
0%
12.5%US$2.29US$1.52n/a7
Nov ’24n/a
US$1.97
0%
12.1%US$2.19US$1.45n/a7
Oct ’24n/a
US$2.03
0%
15.8%US$2.62US$1.50n/a7
Sep ’24n/a
US$2.06
0%
15.9%US$2.67US$1.52n/a7
Aug ’24n/a
US$1.93
0%
16.8%US$2.67US$1.53n/a8
Jul ’24n/a
US$1.86
0%
17.2%US$2.59US$1.48US$1.858
Jun ’24n/a
US$1.86
0%
17.2%US$2.59US$1.48n/a8
May ’24n/a
US$1.79
0%
23.8%US$2.61US$1.16n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$2.46
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 11:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sabre Insurance Group plc 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ivan BokhmatBarclays
Michael HuttnerBerenberg
Thomas BatemanBerenberg