Hallmark Financial Services Değerleme

HALL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HALL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HALL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HALL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HALL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HALL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HALL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HALL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HALL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.0001x
Satış	US$165.95m
Piyasa Değeri	US$18.18k

HALL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-0.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HALL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HALL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.05x
RQIH.F R&Q Insurance Holdings	0.000001x	n/a	US$373.0
CUII China United Insurance Service	0.00002x	n/a	US$3.1k
MMMM Quad M Solutions	0.003x	n/a	US$52.8k
CNFR Conifer Holdings	0.2x	n/a	US$14.5m
HALL Hallmark Financial Services	0.0001x	n/a	US$18.2k

Price-To-Sales vs Akranlar: HALL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HALL'nin PS Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.1x	5.3%
HALL Hallmark Financial Services	0.0001x	n/a	US$18.18k
GOCO GoHealth	0.2x	8.0%	US$272.58m
CCG Cheche Group	0.1x	5.6%	US$67.42m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.1x	11.7%
HALL Hallmark Financial Services	0.0001x	n/a	US$18.18k

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HALL Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HALL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HALL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.0001x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HALL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

3.0%

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

n/a

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

13.1%

64.3%