Yatırımcılar Genworth Financial, Inc. şirketinin (NYSE:GNW) Gelirlerini Satın Almıyor

Genworth Financial, Inc. şirketinin(NYSE:GNW) 0,4x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sigorta sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının 1x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğunu düşündüğünüzde oldukça cazip bir yatırım fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünür değer olarak almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Genworth Financial için en son analizimize göz atın

Genworth Financial'ın P / S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Örneğin, Genworth Financial'ın finansal performansının son zamanlarda oldukça sıradan olduğunu ve gelir artışının mevcut olmadığını düşünün. Belki de piyasa, son zamanlardaki cansız gelir performansının, sektördeki benzerlerine göre gelecekteki düşük performansın bir işareti olduğuna ve F/K'ya zarar verdiğine inanıyor. Genworth Financial'da yükselişe geçenler, durumun böyle olmadığını umacaklar, böylece hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilecekler.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman Genworth Financial hakkındakiücretsiz raporumuz , geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Genworth Financial'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme sağlaması ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl boyunca şirket için neredeyse hiç gelir artışı olmadığını görüyoruz. Büyüme eksikliği, şirketin üç yıllık toplam performansına yardımcı olmadı; bu da gelirde %11'lik tatsız bir düşüş anlamına geliyor. Dolayısıyla, ne yazık ki, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Şirketin aksine, sektörün geri kalanının önümüzdeki yıl %6,2 oranında büyümesi bekleniyor, bu da şirketin son orta vadeli gelir düşüşünü gerçekten perspektife koyuyor.

Bunu akılda tutarak, Genworth Financial'ın P/S'sinin neden sektördeki benzerlerinin çoğundan daha düşük olduğunu anlıyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P / S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirketin en üst düzey büyümesini iyileştirmemesi durumunda P/S'nin daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli var.

Genworth Financial'ın P / S'si Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Genworth Financial'a ilişkin incelememiz, sektörün büyüyeceği öngörüldüğünde, şirketin geçmiş orta vadede daralan gelirinin düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu doğrulamaktadır. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte herhangi bir yönde güçlü bir şekilde hareket ettiğini görmek zor.

Genworth Financial için dikkate almanız gereken 1 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.