Genworth Financial, Inc.'in (NYSE: GNW) Fiyatının Talep Edilmemesinin Bir Nedeni Var

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 17x'in üzerindeyken, Genworth Financial, Inc.(NYSE:GNW) şirketini 7,4x F/K oranıyla oldukça cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Genworth Financial, diğer şirketlerin çoğu pozitif kazanç artışı görürken, kazançları son zamanlarda geriye doğru gittiği için daha iyi durumda olabilir. F/K muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü kazanç performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Şirketi hala beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Genworth Financial için en son analizimize göz atın

Analistlerin Genworth Financial'ın geleceğinin sektöre karşı nasıl yığıldığını düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Genworth Financial İçin Herhangi Bir Büyüme Var mı?

Genworth Financial'ınki kadar düşük bir F/K gördüğünüzde gerçekten rahat olacağınız tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı kesinlikle geride bırakma yolunda olduğu zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %45'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu, EPS'nin son üç yılda toplamda %6,4 düşmesi nedeniyle uzun vadede de kazançlarda bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen bir analistin tahminine göre kazançların %11 azalmasıyla birlikte önümüzdeki yıl getirilerin azalması bekleniyor. Piyasanın %10'luk bir büyüme sağlayacağı tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bu bilgiler ışığında, Genworth Financial'ın piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Ancak, daralan kazançların uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirket karlılığını artırmazsa F/K'nın daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli var.

Genworth Financial'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Genworth Financial'ın analist tahminlerini incelememiz, kazançların azalması görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Genworth Financial için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.