Brookfield Reinsurance Ltd.'nin (NYSE:BNRE) Sessiz Kazançlarından Kaçış Yok

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (ya da "F/K") 17x'in üzerindeyken, Brookfield Reinsurance Ltd. 'yi(NYSE:BNRE) 7,7x F/K oranıyla oldukça cazip bir yatırım olarak değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte, oldukça düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Örneğin, Brookfield Reinsurance'ın son zamanlarda düşen kazançları üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte daha geniş piyasanın altında performans göstermekten kaçınmak için yeterince çaba göstermeyeceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umarsınız.

Brookfield Reinsurance için son analizimize bakın

Brookfield Reinsurance için herhangi bir analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışı açısından ne durumda olduğunu görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Brookfield Reasürans'ın Büyüme Eğilimi Nasıl?

Brookfield Reinsurance'ınki gibi F/K oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin piyasanın çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım var.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %27'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu, EPS'nin son üç yılda toplamda %45 düşmesi nedeniyle uzun vadede de kazançlarda bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli kazanç artışı oranları hakkında olumsuz düşüneceklerdir.

Şirketin aksine, piyasanın geri kalanının önümüzdeki yıl %12 oranında büyümesi bekleniyor, bu da şirketin son orta vadeli kazanç düşüşünü gerçekten perspektif içine koyuyor.

Bu bilgiler ışığında, Brookfield Reinsurance'ın piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, kazançlar tersine dönerken F/K'nın henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Son kazanç trendleri hisseleri zaten aşağı çektiğinden, bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Anahtar Çıkarım

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Brookfield Reinsurance'ın beklendiği gibi orta vadede düşen kazançlarının zayıflığı nedeniyle düşük F/K oranını koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli kazanç eğilimleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte herhangi bir yönde güçlü bir şekilde hareket ettiğini görmek zor.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. Brookfield Reasürans'ta 1 uyarı işareti tespit ettik ve bunu anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Brookfield Reinsurance'ın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.