Tiptree Inc. (NASDAQ:TIPT) Hisse Fiyatında Bulmacanın Bir Parçası Eksik

Amerika Birleşik Devletleri'nde Sigorta sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının fiyat-satış oranlarının (veya "P/S") 1x'in üzerinde olduğunu gördüğünüzde, Tiptree Inc.(NASDAQ:TIPT) 0,4x P/S oranıyla bazı alım sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Tiptree için son analizimize bakın

Tiptree'nin F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Tiptree'nin geçen yıl elde ettiği gelir artışı çoğu şirket için kabul edilebilir seviyenin üzerinde. Bir olasılık, yatırımcıların bu kayda değer gelir artışının yakın gelecekte sektörün genelinden daha düşük performans gösterebileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olmak için nedenleri var.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Tiptree hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Tiptree'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Tiptree'nin F/K oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %20'lik müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %109'luk mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Önümüzdeki 12 ayda yalnızca %6,1 büyüme göstermesi beklenen sektörle kıyaslandığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre daha güçlü.

Bunu akılda tutarak, Tiptree'nin F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla yüksek olmamasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarını aştığına inanıyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Tiptree'nin P/S'sinin Alt Satırı

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Tiptree'yi incelediğimizde, üç yıllık gelir trendlerinin, mevcut sektör beklentilerinden daha iyi göründüğü göz önüne alındığında, P/S'sini tahmin ettiğimiz kadar artırmadığını gördük. Devam eden gelir performansı konusunda şüpheci olan potansiyel yatırımcılar, F/K oranının önceki güçlü performansa ulaşmasını engelliyor olabilir. Görünüşe göre birçok kişi gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu son orta vadeli koşulların devam etmesi normalde hisse fiyatına bir destek sağlayacaktır.

Fikrinizi belirlemeden önce, Tiptree için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşf ettik.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.