Safety Insurance Group, Inc. şirketinin (NASDAQ:SAFT) F/K'sında Güven Eksikliği Var

Safety Insurance Group, Inc. şirketinin(NASDAQ:SAFT) 64,9x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 16x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Örneğin, Safety Insurance Group'un son zamanlarda gerileyen kazançları üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Birçok kişi şirketin önümüzdeki dönemde de diğer birçok şirketten daha iyi performans göstermesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'nın düşmesini engellemiş olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının yaşayabilirliği konusunda oldukça gergin olabilir.

Safety Insurance Group için son analizimize bakın

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Safety Insurance Group hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Safety Insurance Group'un Büyüme Eğilimi Nasıl?

Safety Insurance Group'unki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı kesinlikle gölgede bırakma yolunda olduğu zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kârlılığında %60'lık sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Son üç yıl da pek iç açıcı görünmüyor zira şirket EPS'yi toplamda %86 oranında düşürdü. Dolayısıyla, ne yazık ki, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkarmadığını kabul etmeliyiz.

Önümüzdeki 12 ayda %11 büyüme göstereceği tahmin edilen piyasa ile karşılaştırıldığında, şirketin son orta vadeli kazanç sonuçlarına dayanan aşağı yönlü ivmesi ciddi bir tablo oluşturuyor.

Bu bilgiler ışığında, Safety Insurance Group'un piyasadan daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı son dönemdeki zayıf büyüme oranını görmezden geliyor ve şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü son kazanç trendlerinin devam etmesi eninde sonunda hisse fiyatı üzerinde ağır bir yük oluşturacaktır.

Son Söz

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Safety Insurance Group'un son dönemdeki kazançlarının orta vadede düşüşte olması nedeniyle şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K üzerinden işlem gördüğünü tespit ettik. Şu anda yüksek F/K'dan giderek daha fazla rahatsızlık duyuyoruz çünkü bu kazanç performansının uzun süre böyle olumlu bir hissiyatı desteklemesi pek olası değil. Son dönemdeki orta vadeli koşullar belirgin bir şekilde iyileşmedikçe, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek çok zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Emniyet Sigorta Grubu için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 2'si göz ardı edilemez.

Elbette, Safety Insurance Group'tan daha iyi bir hisse senedi bulmanız da mümkün olabilir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.