Yatırımcılar %34'lük Fiyat Artışına Rağmen Marpai, Inc. şirketinin (NASDAQ:MRAI) Gelirlerine Hala Tam Olarak İkna Olmuş Değil

Marpai, Inc.(NASDAQ:MRAI) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay hisse fiyatlarında yaşanan %34'lük artışla aldı. Yine de 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların son on iki aydaki %66'lık hisse fiyatı düşüşüyle hisselerinin değer kaybettiği gerçeğini değiştirmiyor.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının fiyat-satış oranlarının (veya "P/S") 1x'in üzerinde olduğu göz önüne alındığında, Marpai'yi 0,3x P/S oranıyla hala cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'nin düşürülmesinin mantıklı bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Marpai için son analizimize bakın

Marpai Son Dönemde Nasıl Performans Gösterdi?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışı ile Marpai nispeten iyi durumda. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da P/S'yi baskılıyor. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Marpai hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Marpai'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Marpai'nin F/K oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirirsek, şirket %60'lık müthiş bir artış kaydetti. Bununla birlikte, son üç yıllık dönem, herhangi bir büyüme sağlamayı başaramadığı için toplamda o kadar büyük olmadı. Bu nedenle, şirket için gelir artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden tek analistin tahminlerine göre gelirlerin önümüzdeki yıl %6,4 oranında artması bekleniyor. Sektörün %7,0 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Marpai'nin sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Marpai'nin F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Marpai'nin hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Marpai'yi incelediğimizde, analistlerin sektörün geneliyle uyumlu gelir artışı tahminlerine rağmen F/K'sının düşük kaldığını gördük. Düşük P/S, gelir artışı tahminlerinin piyasa tarafından sorgulandığının bir göstergesi olabilir. Ancak, analistlerin tahminlerine katılıyorsanız, hisse senedini cazip bir fiyattan alabilirsiniz.

Fikrinizi belirlemeden önce, Marpai için farkında olmanız gereken 5 uyarı işareti keşfettik (3 tanesi biraz tatsız!).

Marpai'nin işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.