Marpai, Inc. (NASDAQ:MRAI) Hisse Fiyatlarındaki %106'lık Artıştan Sonra Bile Piyasada Hala Bir Güven Eksikliği Olabilir

Marpai, Inc.(NASDAQ:MRAI) hisseleri sadece geçen ay %106'lık bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %38 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri Sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranları (veya "P/S") 1x'in üzerindeyken, Marpai'yi 0,4x P/S oranıyla kontrol etmek için cazip bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Marpai için son analizimize bakın

Marpai Nasıl Performans Gösteriyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Marpai için avantajlı olmuştur. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Analistlerin Marpai'nin geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Marpai'ninki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %60 gibi müthiş bir artış kaydetti. Yine de, gelir üç yıl öncesine göre toplamda neredeyse hiç artmadı, bu da ideal değil. Dolayısıyla bize göre şirket bu süre zarfında gelir artışı açısından karışık bir sonuç elde etti.

Şirketi takip eden bir analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %6,4 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %6,4 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da çok farklı değil.

Bunun ışığında, Marpai'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Marpai'nin P/S'sinin Alt Satırı

Marpai'nin hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K oranı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Marpai'nin şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü gördük, çünkü tahmini büyümesi daha geniş sektörle uyumlu. Bu şekilde orta yollu bir gelir artışı gördüğümüzde, F/K oranı üzerinde baskı yaratan şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayıyoruz. Görünüşe göre bazıları gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına daha fazla destek sağlamalıdır.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Marpai için bilmeniz gereken 5 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 2'si biraz endişe verici!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.