27 Düştü Ancak Fanhua Inc. (NASDAQ:FANH) Göründüğünden Daha Riskli Olabilir

Fanhua Inc.(NASDAQ:FANH) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok kötü bir performans sergileyerek %27 gibi önemli bir oranda düştü. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %39 düştü.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Sigorta sektöründeki medyan F/K oranı yaklaşık 1,1x iken Fanhua'nın 0,6x'lik fiyat-satış (veya "F/S") oranının kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, açıklama yapmadan P / S'yi görmezden gelmek akıllıca değildir.

Fanhua için son analizimize göz atın

Fanhua Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Fanhua'nın son dönemdeki gelir artışı diğer şirketlerin çoğuna oldukça benziyor. Belki de piyasa, P/S'nin mevcut seviyelerde olmasını haklı çıkaracak şekilde, gelecekteki gelir performansının ciddi bir değişim belirtisi göstermemesini bekliyordur. Eğer durum buysa, en azından mevcut hissedarların mevcut hisse fiyatı yüzünden uykuları kaçmayacaktır.

Analistlerin Fanhua'nın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

Fanhua'nın P/S oranını haklı çıkarmak için sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %19 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Yine de gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %1,9 oranında düşmüştür ki bu oldukça hayal kırıcıdır. Dolayısıyla ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Şirketi takip eden tek analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %19 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %6,4 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Fanhua'nın sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlere şüpheyle yaklaşıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Fanhua'nın düşen hisse senedi fiyatı, P/S'sini sektörün geri kalanıyla benzer bir bölgeye geri getirdi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Sektörü geride bırakan cazip gelir artışı rakamlarına rağmen, Fanhua'nın F/K'sı beklediğimiz gibi değil. Sektörün üzerinde büyüme gösteren güçlü bir gelir görünümü gördüğümüzde, bu rakamlar etrafındaki potansiyel belirsizliğin P/S oranı üzerinde hafif bir baskı oluşturabileceğini varsayabiliriz. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Fanhua için buraya yatırım yapmadan önce farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti keşfettik (2 tanesi göz ardı edilemez!).

Bu riskler Fanhua hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.