Brighthouse Financial, Inc.

NasdaqGS:BHF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

Brighthouse Financial Değerleme

BHF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BHF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BHF ( $51.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $156.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BHF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BHF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BHF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BHF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BHF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BHF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$4.86b
Piyasa DeğeriUS$3.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BHF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BHF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
GNW Genworth Financial
0.4xn/aUS$3.1b
LNC Lincoln National
0.4x10.0%US$6.0b
CNO CNO Financial Group
0.9x-0.8%US$4.1b
FG F&G Annuities & Life
1x-2.8%US$5.8b
BHF Brighthouse Financial
0.6x15.7%US$3.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: BHF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BHF'nin PS Oranı, US Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GOCO GoHealth
0.2x8.0%US$284.03m
CCG Cheche Group
0.2x5.6%US$75.51m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$34.99m
CNFR Conifer Holdings
0.2xn/aUS$14.67m
BHF 0.6xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BHF Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Insurance sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BHF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BHF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BHF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BHF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$51.09
US$51.25
+0.3%
17.4%US$64.00US$38.00n/a8
Nov ’25US$47.74
US$48.38
+1.3%
14.7%US$59.00US$38.00n/a8
Oct ’25US$43.95
US$47.25
+7.5%
14.5%US$59.00US$38.00n/a8
Sep ’25US$45.90
US$47.14
+2.7%
15.5%US$59.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$48.84
US$51.57
+5.6%
14.7%US$63.00US$40.00n/a7
Jul ’25US$43.37
US$49.43
+14.0%
11.5%US$58.00US$40.00n/a7
Jun ’25US$44.51
US$50.14
+12.7%
12.3%US$59.00US$40.00n/a7
May ’25US$48.75
US$52.86
+8.4%
8.5%US$59.00US$45.00n/a7
Apr ’25US$50.95
US$51.71
+1.5%
9.3%US$59.00US$45.00n/a7
Mar ’25US$46.16
US$51.71
+12.0%
9.3%US$59.00US$45.00n/a7
Feb ’25US$50.85
US$53.88
+5.9%
9.3%US$61.00US$44.00n/a8
Jan ’25US$52.92
US$51.50
-2.7%
8.8%US$56.00US$42.00n/a8
Dec ’24US$52.61
US$50.78
-3.5%
8.3%US$56.00US$42.00n/a9
Nov ’24US$45.04
US$51.56
+14.5%
8.2%US$56.00US$42.00US$47.749
Oct ’24US$48.94
US$51.89
+6.0%
7.8%US$56.00US$43.00US$43.959
Sep ’24US$51.15
US$52.00
+1.7%
7.3%US$56.00US$46.00US$45.909
Aug ’24US$52.18
US$51.33
-1.6%
6.8%US$57.00US$46.00US$48.849
Jul ’24US$47.35
US$48.67
+2.8%
10.1%US$57.00US$42.00US$43.379
Jun ’24US$41.59
US$49.00
+17.8%
11.6%US$60.00US$42.00US$44.519
May ’24US$44.05
US$49.10
+11.5%
10.1%US$60.00US$42.00US$48.7510
Apr ’24US$44.11
US$55.00
+24.7%
11.4%US$64.00US$42.00US$50.9510
Mar ’24US$58.35
US$56.80
-2.7%
8.1%US$64.00US$49.00US$46.1610
Feb ’24US$56.55
US$55.90
-1.1%
9.2%US$65.00US$49.00US$50.8510
Jan ’24US$51.27
US$54.00
+5.3%
8.4%US$63.00US$47.00US$52.9210
Dec ’23US$55.60
US$54.10
-2.7%
8.4%US$63.00US$47.00US$52.6110
Nov ’23US$57.71
US$52.60
-8.9%
9.9%US$65.00US$47.00US$45.0410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

American Financial Group

US$12.1b

An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.

AFG

US$142.01

7D

5.8%

1Y

29.5%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.73

7D

9.1%

1Y

44.1%

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CILJ.F

HK$2.00

7D

-10.7%

1Y

48.1%