Spectrum Brands Holdings (NYSE:SPB) hissedarlarına 5 yılda %12'lik kayda değer bir YBBO sunarken, sadece geçen hafta %3,1 artış gösterdi

Bir hisse senedini satın alıp uzun yıllar boyunca elinizde tutarsanız, kâr etmeyi umarsınız. Ayrıca, genellikle hisse fiyatının piyasadan daha hızlı yükseldiğini görmek istersiniz. Ne yazık ki hissedarlar için Spectrum Brands Holdings, Inc.(NYSE:SPB) hisse fiyatı son beş yılda %57 artmış olsa da, bu piyasa getirisinden daha azdır. Daha iyi bir not olarak, daha yeni hissedarlar muhtemelen on iki aydaki %47'lik hisse fiyatı kazancından oldukça memnunlar.

Geçtiğimiz haftaki güçlü kazancın ardından, uzun vadeli getirilerin iyileşen temellerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmeye değer.

Spectrum Brands Holdings için son analizimize göz atın

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Spectrum Brands Holdings geçmişte kâr elde etti. Ancak, son on iki ayda zarar etti, bu da kârın bu aşamada güvenilmez bir ölçüt olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla, hisse fiyat hareketlerini daha iyi açıklayabilecek başka ölçütler bulabiliriz.

2,0'lık mütevazı temettü veriminin hisse fiyatını desteklemesi pek olası değil. Gelirlerin yıllık %4,5 oranında azalması da olumlu bir gelişme değildir. Hisse fiyatının yükselmiş olması bizi kesinlikle şaşırtıyor, ancak belki de verilerin daha yakından incelenmesi cevapları ortaya çıkaracaktır.

Aşağıdaki grafik, kazanç ve gelirlerin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

Son on iki aydır içeriden kişilerin hisse satın alıyor olmasını seviyoruz. Bununla birlikte, çoğu insan kazanç ve gelir büyüme trendlerinin işletme için daha anlamlı bir rehber olduğunu düşünüyor. Analist tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapor, Spectrum Brands Holdings hakkında bir görüş oluşturmanıza yardımcı olacaktır

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. Muhtemelen, TSR bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini verir. Spectrum Brands Holdings'in son 5 yıllık TSR değeri %77'dir. Bu, daha önce bahsettiğimiz hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Şirket tarafından ödenen temettüler bu sayede toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Spectrum Brands Holdings hissedarlarının bir yıl içinde %50 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Ve buna temettü de dahildir. Bu, şirketin son zamanlarda daha iyi performans gösterdiğini ima eden, on yılın yarısındaki yıllık %12'lik getiriden daha iyi. En iyi senaryoda, bu durum gerçek bir iş ivmesine işaret edebilir ve şimdi daha derinlere inmek için harika bir zaman olabileceğini ima edebilir. İş performansı için bir vekil olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin, Spectrum Brands Holdings için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Spectrum Brands Holdings içeriden öğrenenlerin satın aldığı tek hisse senedi değil. İçeriden alım yapan ve büyüyen şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.