Estée Lauder Companies (NYSE:EL) yatırımcıları bir yıl önce yatırım yapmış olsalardı %37'lik bir kayıpla karşı karşıya kalacaklardı

Yükselen bir piyasadan faydalanmanın en basit yolu bir endeks fonu satın almaktır. Aktif yatırımcılar piyasadan çok daha iyi performans gösteren hisse senetlerini satın almayı hedeflerler - ancak bu süreçte düşük performans riskiyle karşı karşıya kalırlar. Ne yazık ki The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL ) hisse fiyatı on iki ay içinde %38 değer kaybetti. Bu, yaklaşık %11'lik piyasa getirisinin belirgin bir şekilde gerisinde kalıyor. Daha da kötüsü, üç yıllık getiri de gerçekten hayal kırıklığı yarattı (hisse fiyatı üç yıl öncesine göre %35 daha düşük). Hissedarlar son zamanlarda daha da zor bir dönem geçirdi ve hisse fiyatı son 90 günde %28 düştü.

Bunu akılda tutarak, şirketin altında yatan temellerin uzun vadeli performansın itici gücü olup olmadığını veya bazı tutarsızlıklar olup olmadığını görmeye değer.

Estée Lauder Companies için son analizimizi görüntüleyin

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Bir şirkete ilişkin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişimi hisse fiyatı hareketiyle karşılaştırmaktır.

Ne yazık ki, Estée Lauder Companies geçen yıl EPS'de %58'lik bir düşüş bildirmek zorunda kaldı. EPS'deki bu düşüş, hisse fiyatındaki %38'lik düşüşten önemli ölçüde daha kötüdür. Zayıf EPS bazılarının korktuğu kadar kötü olmamış olabilir. F/K oranının 50,18 olduğu düşünüldüğünde, piyasanın EPS'de bir toparlanma öngördüğü söylenebilir.

EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki resimde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Estée Lauder Companies'in kazanç, gelir ve nakit akışının bu interaktif grafiğini kontrol ederek Estée Lauder Companies'in temel metriklerine daha derinlemesine dalın.

Farklı Bir Bakış Açısı

Estée Lauder Companies yatırımcıları, yaklaşık %11'lik bir piyasa kazancına karşılık toplam %37'lik (temettüler dahil) bir kayıpla zor bir yıl geçirdi. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir süre boyunca piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. İşin iyi tarafı, uzun vadeli hissedarlar yarım on yıl boyunca yılda %1,0'lik bir kazançla para kazanmışlardır. Son satışlar bir fırsat olabilir, bu nedenle uzun vadeli bir büyüme trendinin işaretleri için temel verileri kontrol etmeye değer olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Estée Lauder Şirketlerini daha iyi anlamak için birçok başka faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin riskler gibi. Her şirketin riskleri vardır ve Estée Lauder Companies için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 2'si önemli!).

Elbette, başka bir yere bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz . Bu nedenle, kazançlarını artırmasını beklediğimiz şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.