Waldencast plc (NASDAQ:WALD) Hisseleri %29 Düştü Ancak Ucuza Girmek Yine de Zor Olabilir

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Waldencast plc(NASDAQ:WALD) hisseleri geçtiğimiz ay %29 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir süreci devam ettiriyor. Son düşüş, bu süre zarfında %52'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, ABD Kişisel Ürünler sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısı 1,8x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahipken, Waldencast'i hala 2,5x P/S oranıyla muhtemelen araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Waldencast için son analizimizi görüntüleyin

Waldencast Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Waldencast, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Görünüşe göre birçok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Waldencast hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Waldencast İçin Yeterli Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

Waldencast'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçen yıl şirketin en yüksek kar hanesine %31'lik istisnai bir kazanç sağladı. Bununla birlikte, son üç yıllık dönem, herhangi bir büyüme sağlamayı başaramadığı için toplamda o kadar büyük olmadı. Bu nedenle, şirket için gelir artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen tek analistin tahminine göre önümüzdeki yıl %20'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %7,9'luk büyümeden önemli ölçüde daha yüksek olacak.

Bu bilgiler ışığında Waldencast'in sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Anahtar Çıkarım

Waldencast'in F/K'sı, hisseleri düştükten sonra bile yüksek kalmaya devam ediyor. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Şüphelendiğimiz gibi, Waldencast'in analist tahminlerini incelememiz, üstün gelir görünümünün yüksek P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Görünüşe göre hissedarlar şirketin gelecekteki gelirlerine güveniyor ve bu da F/K'yı destekliyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Waldencast için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi biraz endişe verici!).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.