Piyasa, %26'lık Hisse Fiyatı Artışından Sonra Bile Guardion Health Sciences, Inc. (NASDAQ:GHSI) Konusunda Hala Biraz Güvensiz Olabilir

Guardion Health Sciences, Inc.(NASDAQ:GHSI) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay hisse fiyatlarında yaşanan %26'lık artışla aldı. Son 30 günde yıllık kazanç %67 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Guardion Health Sciences 1,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kişisel Ürünler sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 1,9x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Guardion Health Sciences için son analizimize göz atın

Guardion Sağlık Bilimleri Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Görünüşe göre gelir artışı son zamanlarda Guardion Health Sciences'ı terk etti, ki bu övünülecek bir şey değil. Pek çok kişi bu sönük gelir performansının daha da kötüleşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskılıyor olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilmeyi umarsınız.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Guardion Health Sciences hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Guardion Sağlık Bilimleri İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Guardion Health Sciences'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son gelir yılını gözden geçirecek olursak, şirket bir yıl öncesine göre neredeyse hiç sapma göstermeyen bir sonuç açıkladı. Olağanüstü bir şekilde, son 12 ayda kayda değer bir şey olmamasına rağmen, üç yıllık gelir artışı birkaç kat artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır, ancak yatırımcılar neden bu kadar yavaşladığını sormak isteyeceklerdir.

Önümüzdeki 12 ay içinde yalnızca %7,3 büyüme göstereceği tahmin edilen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre daha güçlüdür.

Bunu göz önünde bulundurarak, Guardion Health Sciences'ın F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla yüksek olmamasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Guardion Health Sciences'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Guardion Health Sciences'ın hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Guardion Health Sciences'ın şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/S ile işlem görmesi bizi çok şaşırttı çünkü son üç yıllık büyümesi daha geniş sektör tahminlerinden daha yüksek. Sektörden daha hızlı büyüyen güçlü bir gelir gördüğümüzde, şirketin para kazanma kabiliyetinin altında yatan bazı önemli riskler olduğunu varsayıyoruz ve bu da P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Görünüşe göre birçok kişi gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu son orta vadeli koşulların devam etmesi normalde hisse fiyatına bir destek sağlayacaktır.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Guardion Sağlık Bilimleri için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti bulduk (1 tanesi göz ardı edilemez!).

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.