FitLife Brands, Inc. şirketinin (NASDAQ:FTLF) %26'lık Fiyat Artışı Kazançlarla Uyumsuz

FitLife Brands, Inc.(NASDAQ:FTLF) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %26'lık bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %71 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyattaki sert sıçramanın ardından, FitLife Brands'in 24,1x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda bir satış gibi görünebilir. Yine de, F/K'nın neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, F/K'yı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

FitLife Brands'in geçen yıl elde ettiği kazanç artışı çoğu şirket için kabul edilebilirin ötesindedir. Bir olasılık, yatırımcıların bu kayda değer kazanç artışının yakın gelecekte piyasanın genelinden daha iyi performans göstermeye yeteceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın yüksek olmasıdır. Gerçekten öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde belirli bir neden olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

FitLife Brands için son analizimize bakın

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde FitLife Brands hakkındakiücretsiz raporumuz şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Ölçütleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

FitLife Brands'in F/K oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %21'lik olağanüstü bir kazanç sağladı. Yakın zamandaki bu güçlü büyümeye rağmen, üç yıllık EPS'si genel olarak %45 oranında hayal kırıklığı yaratacak şekilde küçüldüğü için hala arayı kapatmakta zorlanıyor. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Şirketin aksine, pazarın geri kalanının önümüzdeki yıl %11 oranında büyümesi bekleniyor, bu da şirketin son orta vadeli kazanç düşüşünü gerçekten perspektif içine koyuyor.

Bu bilgiler ışığında, FitLife Brands'ın piyasadan daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre, şirketteki birçok yatırımcı son zamanların gösterdiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü son kazanç trendlerinin devam etmesi eninde sonunda hisse fiyatı üzerinde ağır bir yük oluşturacaktır.

Son Söz

FitLife Brands'in hisselerindeki büyük sıçrama, şirketin F/K'sını oldukça yüksek bir seviyeye çıkardı. Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

FitLife Brands'in son dönemdeki kazançlarının orta vadede düşüşte olması nedeniyle şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Şu anda yüksek F/K'dan giderek daha fazla rahatsızlık duyuyoruz çünkü bu kazanç performansının uzun süre böyle olumlu bir hissiyatı desteklemesi pek olası değil. Son dönemdeki orta vadeli koşullar belirgin bir şekilde iyileşmedikçe, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek çok zor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak FitLife Markaları için dikkat etmeniz gereken 4 uyarı işareti de bulduk (1 tanesi biraz endişe verici!).

Elbette FitLife Brands'ten daha iyi bir hisse senedi de bulabilirsiniz. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.