Central Garden & Pet Company (NASDAQ:CENT) Yatırımcıları Beklenenden Daha Az Kötümser

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 16x'in altındayken, Central Garden & Pet Company 'yi (NASDAQ:CENT) 18,9x F/K oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgede kazanç büyümesi ile Central Garden & Pet son zamanlarda oldukça iyi durumda. Görünüşe göre pek çok kişi şirketin, yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma istekliliğini artıran daha geniş piyasa sıkıntılarına meydan okumaya devam etmesini bekliyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Central Garden & Pet için son analizlerimizi görüntüleyin

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Central Garden & Pet hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Central Garden & Pet için Yeterli Büyüme Var mı?

Central Garden & Pet'inki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçen yıl şirketin kâr hanesine bir önceki yılla hemen hemen aynı rakamın yansıdığı görülüyor. Büyüme eksikliği, şirketin üç yıllık toplam performansına yardımcı olmadı; bu da EPS'de %14'lük tatsız bir düşüş anlamına geliyor. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca kazançların yılda %2,9 oranında artması bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının her yıl %10 büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, Central Garden & Pet'in piyasadan daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde bu hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Central Garden & Pet'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Central Garden & Pet'in tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha düşük olduğu için şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Şu anda yüksek F/K'dan giderek daha fazla rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte elde edilmesi öngörülen kazançların bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Central Garden & Pet için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti de bulduk.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.