Ontrak Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Ontrak şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $11.5M ve toplam borcu $8.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 70.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $22.4M ve $10.9M dir.
Anahtar bilgiler
70.9%
Borç/özkaynak oranı
US$8.12m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | US$7.97m |
| Eşitlik | US$11.46m |
| Toplam yükümlülükler | US$10.94m |
| Toplam varlıklar | US$22.40m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: OTRK.P 'nin kısa vadeli varlıkları ( $10.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $8.7M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: OTRK.P şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $10.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $2.3M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: OTRK.P 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 1.3% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: OTRK.P şirketinin 5 yıl önce negatif özkaynağı vardı, ancak şu anda pozitif ve dolayısıyla iyileşme kaydetti.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: OTRK.P şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan az nakit akışı süresi bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: OTRK.P un, serbest nakit akışı her yıl % 11.1 oranında tarihi oranda azalmaya devam ederse bir yıldan az nakit akışı süresi vardır