VolitionRx Değerleme
VNRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VNRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VNRX ( $0.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $50.61 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VNRX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
VNRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VNRX un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.
| VNRX'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | -3.5x |
| Kitap | -US$21.50m |
| Piyasa Değeri | US$74.60m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 57.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -2.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
VNRX'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.6x | ||
XTNT Xtant Medical Holdings | 1.3x | 93.1% | US$57.3m |
NXGL NEXGEL | 5.2x | 75.9% | US$24.8m |
NSPR InspireMD | 1.6x | n/a | US$68.9m |
RMTI Rockwell Medical | 2.4x | 73.3% | US$75.3m |
VNRX VolitionRx | n/a | 65.5% | US$74.6m |
Price-To-Book vs Akranlar: VNRX negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-3.5x) kıyasla oran (2.6x).
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
VNRX'nin PB Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Book vs Sektör: VNRX negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -3.5 x) sahiptir; buna karşılık US Medical Equipment sektör ortalaması ( 2.5 x) vardır.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
VNRX 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | -3.5x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için VNRX 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$0.81 | US$3.28 +303.8% | 35.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$0.60 | US$3.28 +441.8% | 35.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.64 | US$3.28 +414.9% | 35.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$0.72 | US$3.28 +354.9% | 35.2% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.66 | US$3.45 +420.4% | 19.6% | US$4.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.62 | US$3.45 +457.4% | 19.6% | US$4.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.71 | US$3.63 +414.9% | 23.1% | US$4.50 | US$2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.87 | US$3.73 +330.1% | 19.9% | US$4.50 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$0.77 | US$3.76 +386.0% | 20.1% | US$4.50 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$1.04 | US$3.76 +261.8% | 20.1% | US$4.50 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.07 | US$3.76 +251.6% | 20.1% | US$4.50 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$0.72 | US$3.76 +424.8% | 20.1% | US$4.50 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$0.73 | US$3.76 +417.1% | 20.1% | US$4.50 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$0.74 | US$3.69 +398.3% | 25.3% | US$4.50 | US$2.10 | US$0.60 | 4 |
| Oct ’24 | US$0.69 | US$3.42 +395.9% | 27.3% | US$4.15 | US$2.10 | US$0.64 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.29 | US$3.42 +164.9% | 27.3% | US$4.15 | US$2.10 | US$0.72 | 3 |
| Aug ’24 | US$1.37 | US$4.58 +233.9% | 23.9% | US$6.00 | US$3.00 | US$0.66 | 4 |
| Jul ’24 | US$1.39 | US$4.58 +229.1% | 23.9% | US$6.00 | US$3.00 | US$0.62 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.48 | US$4.94 +233.6% | 23.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$0.71 | 4 |
| May ’24 | US$1.67 | US$5.44 +225.6% | 8.2% | US$6.00 | US$5.00 | US$0.87 | 4 |
| Apr ’24 | US$1.91 | US$5.44 +184.7% | 8.2% | US$6.00 | US$5.00 | US$0.77 | 4 |
| Mar ’24 | US$1.99 | US$5.44 +173.2% | 8.2% | US$6.00 | US$5.00 | US$1.04 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.37 | US$5.65 +138.4% | 9.5% | US$6.25 | US$5.00 | US$1.07 | 5 |
| Jan ’24 | US$2.43 | US$5.54 +128.1% | 23.1% | US$7.00 | US$3.00 | US$0.72 | 6 |
| Dec ’23 | US$2.26 | US$5.45 +141.2% | 25.4% | US$7.00 | US$3.00 | US$0.73 | 5 |
| Nov ’23 | US$1.97 | US$5.77 +192.7% | 29.1% | US$7.83 | US$3.00 | US$0.74 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Elevance Health
US$92.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$403.60
7D
-0.8%
1Y
-15.9%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%