Universal Health Services'e (NYSE:UHS) beş yıl önce yatırım yapmak size %51 kazanç sağlardı

Bir hisse senedini uzun vadeli olarak satın alıp elinizde tuttuğunuzda, kesinlikle olumlu bir getiri sağlamasını istersiniz. Daha da iyisi, hisse fiyatının piyasa ortalamasından daha fazla yükseldiğini görmek istersiniz. Ne yazık ki hissedarlar için Universal Health Services, Inc.(NYSE:UHS) hisse fiyatı son beş yılda %47 artmış olsa da, bu piyasa getirisinden daha azdır. Daha iyi bir not olarak, daha yeni hissedarlar muhtemelen on iki aydaki %39'luk hisse fiyatı kazancından oldukça memnunlar.

Bunu akılda tutarak, şirketin altında yatan temellerin uzun vadeli performansın itici gücü olup olmadığını veya bazı tutarsızlıklar olup olmadığını görmeye değer.

Evrensel Sağlık Hizmetleri için en son analizimize göz atın

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olmakla birlikte, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişim ile hisse fiyatı hareketini karşılaştırmaktır.

Universal Health Services, hisse fiyatının arttığı beş yıl boyunca hisse başına kazançta (EPS) yıllık %7,4 oranında bileşik büyüme elde etmiştir. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %8'lik artışa oldukça yakındır. Bu durum, şirketle ilgili piyasa duyarlılığının bu süre zarfında çok fazla değişmediğini gösteriyor. Aslında, hisse fiyatı büyük ölçüde EPS büyümesini yansıtıyor gibi görünüyor.

Şirketin hisse başına kazancı (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam rakamları görmek için tıklayın).

Universal Health Services'in son zamanlarda kârlılığını artırdığını biliyoruz, ancak gelirini artıracak mı? Analistlerin gelir tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atabilirsiniz.

Temettüler Ne Olacak?

Yatırım getirilerine bakarken, toplam hissedar getir isi (TSR) ile hisse fiyatı getirisi arasındaki farkı göz önünde bulundurmak önemlidir. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayalı olarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. Muhtemelen TSR, bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini verir. Universal Health Services örneğinde, son 5 yılda %51'lik bir TSR'ye sahiptir. Bu, daha önce bahsettiğimiz hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Şirket tarafından ödenen temettüler bu sayede toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Universal Sağlık Hizmetleri hissedarlarının bir yıl içinde %39 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Elbette buna temettü de dahildir. Bu kazanç, %9 olan beş yıllık yıllık TSR'den daha iyi. Bu nedenle, son zamanlarda şirketle ilgili duyarlılığın olumlu olduğu görülüyor. İyimser bir bakış açısına sahip biri, TSR'deki son iyileşmeyi, işin kendisinin zamanla daha iyi hale geldiğinin bir göstergesi olarak görebilir. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Yine de, yatırım analizimizde Universal Health Services ' in 2 uyarı işareti gösterdiğini bilmelisiniz...

Elbette, başka bir yere bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, kazançlarını artırmasını beklediğimiz şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.