Yatırımcılar Hala Phreesia, Inc. (NYSE:PHR) Şirketinde Bir Geri Çekilme Bekliyor

Phreesia, Inc. şirketinin(NYSE:PHR) 4,8x'lik fiyat-satış (ya da "F/S") oranı, ABD'de Sağlık Hizmetleri sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının F/S oranının 2x'in altında olduğu düşünüldüğünde kötü bir yatırım fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü bu oranın neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Phreesia için son analizimize bakın

Phreesia Nasıl Performans Gösteriyor?

Phreesia, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Görünüşe göre piyasa bu formun gelecekte de devam etmesini bekliyor, dolayısıyla P/S oranı yüksek. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Phreesia hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Phreesia'nın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Phreesia'nınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %29'luk müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %142'lik mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %19'luk bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün her yıl yalnızca %14 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Phreesia'nın sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Phreesia'nın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Phreesia'ya baktığımızda, gelecekteki güçlü gelirleri nedeniyle F/K oranının yüksek kaldığını görüyoruz. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için P/S konusunda rahatlar. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü destek sağlamaya devam edeceklerdir.

Bir sonraki adımı atmadan önce, ortaya çıkardığımız Phreesia için 3 uyarı işareti hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.