Gelir Ritmi: Molina Healthcare, Inc. Analist Tahminlerini %5,3 Aştı

Hissedarlar, Molina Healthcare, Inc. şirketinin(NYSE:MOH) ilk çeyrek sonuçlarını geçen hafta bu zamanlarda açıkladığını fark etmiş olabilirler. İlk tepkiler olumlu olmadı ve hisseler geçtiğimiz hafta %2,4 düşüşle 352 ABD dolarına geriledi. Sonuçlar genel olarak saygıdeğerdi ve hisse başına 5,17 ABD$ tutarındaki yasal kazanç analistlerin tahminleriyle kabaca uyumluydu. 9,9 milyar ABD$ tutarındaki gelirler analist tahminlerinin %5,3 üzerinde gerçekleşti. Sonuçların ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olacaktır. Bunu akılda tutarak, analistlerin gelecek yıl için ne beklediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Molina Healthcare için en son analizimize göz atın

Son sonuçlar dikkate alındığında, Molina Healthcare'in on iki analistinin mevcut fikir birliği, 2024 yılında 39,5 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönündedir. Bu, son 12 aydaki gelirinde %14'lük sağlam bir artışı yansıtacaktır. Hisse başına yasal kazancın %20 artarak 21,91 ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu kazanç raporundan önce, analistler 2024 yılında 39,5 milyar ABD$ gelir ve 22,37 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Analistler, gelecek yıl için hisse başına kazanç rakamlarındaki küçük düşüş göz önüne alındığında, son sonuçlardan sonra işletme hakkında biraz daha olumsuz hale gelmiş gibi görünüyor.

Analistlerin kazançlarda öngörülen düşüşün değerleme üzerinde fazla bir etkisi olmasının beklenmediğini açıkça ima etmesiyle, konsensüs fiyat hedefinin 416 ABD$ olarak büyük ölçüde değişmediğini öğrenmek sürpriz olabilir. Konsensüs fiyat hedefi sadece bireysel analist hedeflerinin bir ortalamasıdır, bu nedenle - temel tahminlerin aralığının ne kadar geniş olduğunu görmek kullanışlı olabilir. Şu anda, en yükselişteki analist Molina Healthcare'i hisse başına 453 ABD$ olarak değerlendirirken, en düşüşteki analist 357 ABD$ olarak fiyatlandırıyor. Yine de, bu kadar dar bir tahmin aralığına sahip olması, analistlerin şirketin değerinin ne olduğunu düşündükleri konusunda oldukça iyi bir fikirleri olduğunu gösteriyor.

Bu tahminler ilgi çekicidir, ancak tahminlerin hem Molina Healthcare'in geçmiş performansıyla hem de aynı sektördeki emsalleriyle nasıl karşılaştırıldığını görmek için biraz daha geniş bir çerçeve çizmek faydalı olabilir. En son tahminlerden, tahminlerin Molina Healthcare'in tarihsel eğilimlerinin devam etmesini beklediğini çıkarabiliriz, çünkü 2024 sonuna kadar yıllık %19'luk gelir artışı, son beş yıldaki yıllık %17'lik büyüme ile kabaca uyumludur. Bunu, analist tahminlerinin (toplamda) gelirlerin yıllık %6,7 büyüyeceğini öne sürdüğü daha geniş sektörle karşılaştırın. Dolayısıyla, Molina Healthcare'in gelir artış oranını koruması beklense de, kesinlikle sektörün genelinden daha hızlı büyümesi bekleniyor.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve Molina Healthcare'in önünde ticari engeller olabileceğine işaret etmeleridir. Neyse ki, gelir rakamlarını da yeniden teyit ettiler ve beklentiler doğrultusunda ilerlediğini öne sürdüler. Ayrıca, verilerimiz gelirin sektör genelinden daha hızlı büyümesinin beklendiğini gösteriyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Birden fazla Molina Healthcare analistinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Geçit töreninde çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Molina Healthcare için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti de bulduk.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.