Enovis Corporation (NYSE:ENOV) Göründüğü Kadar Yanlış Fiyatlandırılmamış Olabilir

Enovis Corporation'ın(NYSE:ENOV) 1,8x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 3,1x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 7x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tıbbi Ekipman sektörüne kıyasla şu anda bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünür değer olarak almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Enovis için son analizimizi görüntüleyin

Enovis Nasıl Performans Gösteriyor?

Enovis'in son dönemdeki gelir artışı diğer şirketlere oldukça benzer bir seyir izledi. Birçok kişi vasat gelir performansının düşmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K oranını baskılamış olabilir. Eğer şirketi seviyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Enovis hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Enovis İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Enovis'in sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %9,2'lik iyi bir artış sağlandı. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %52 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %13'lük bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %10'luk büyümeden önemli ölçüde daha yüksek olacak.

Bunun ışığında, Enovis'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaftır. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Enovis'in F/K Oranından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Enovis'in gelirlerine baktığımızda, gelecekteki parlak büyüme tahminlerine rağmen F/K oranının beklediğimizden çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu şekilde güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı yaratan şeyin yalnızca potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Bir şirketin bilançosunda pek çok potansiyel risk bulunabilir. Enovis için altı basit kontrol içeren ücretsiz bilanço analizimiz , sorun olabilecek riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.