Encompass Health Corporation'ın (NYSE:EHC) Hisse Fiyatı Ne Yapıyor?

Encompass Health Corporation(NYSE:EHC), büyük sermayeli bir hisse senedi olmayabilir, ancak son birkaç ay içinde NYSE'de %17'lik iyi bir hisse fiyatı artışı gördü. Hisse fiyatındaki son sıçramanın ardından şirketin işlem seviyeleri yıllık zirveye yaklaştı. Orta ölçekli hisse senedini inceleyen çok sayıda analist olduğu için, fiyata duyarlı duyuruların hisse senedi fiyatına çoktan yansıtılmış olmasını bekleyebiliriz. Ancak, ya hisse senedi hala kelepir ise? Hala bir pazarlık fırsatı olup olmadığını belirlemek için Encompass Health'in değerlemesini ve görünümünü daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Encompass Health için son analizimize bakın

Encompass Health Hala Ucuz mu?

Şirketin fiyat/kazanç oranı ile sektör ortalaması arasında bir karşılaştırma yapan fiyat katsayısı modelimize göre, hisse senedi fiyatı haklı görünüyor. Bu örnekte fiyat-kazanç oranını kullandık çünkü nakit akışlarını tahmin etmek için yeterli görünürlük yok. Hissenin 20,72x'lik oranı şu anda sektördeki benzerlerinin 24,02x'lik oranının biraz altında işlem görüyor, yani Encompass Health'i bugün satın alırsanız, bunun için uygun bir fiyat ödemiş olursunuz. Ve eğer Encompass Health'in uzun vadede bu seviyede işlem görmesi gerektiğine inanıyorsanız, o zaman diğer sektör emsallerinin üzerinde ve üzerinde kazanılacak çok fazla bir avantaj yoktur. Ayrıca, Encompass Health'in hisse fiyatı oldukça istikrarlı görünüyor, bu da sektördeki benzerlerine benzer şekilde fiyatlandırıldığı için gelecekte düşük alım yapma şansının daha az olabileceği anlamına geliyor. Bunun nedeni, hisse senedinin düşük betası nedeniyle piyasanın geneline kıyasla daha az değişken olmasıdır.

Encompass Health'ten büyüme bekleyebilir miyiz?

Portföylerinde büyüme arayan yatırımcılar, bir şirketin hisselerini satın almadan önce şirketin beklentilerini göz önünde bulundurmak isteyebilir. Her ne kadar değer yatırımcıları en önemli olanın fiyata göre içsel değer olduğunu iddia etse de, daha cazip bir yatırım tezi ucuz fiyata yüksek büyüme potansiyeli olacaktır. Encompass Health'in önümüzdeki birkaç yıl içinde kazançlarının %35 oranında artması beklenmektedir ve bu da oldukça iyimser bir geleceğe işaret etmektedir. Bu da daha sağlam nakit akışlarına yol açarak daha yüksek bir hisse değerini besleyecektir.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? Görünüşe göre piyasa EHC'nin olumlu görünümünü çoktan fiyatlandırmış durumda ve hisseler sektör fiyat katları civarında işlem görüyor. Ancak, yönetim ekibinin geçmiş performansı gibi bugün dikkate almadığımız başka önemli faktörler de var. EHC'ye son baktığınız zamandan bu yana bu faktörler değişti mi? Fiyatın endüstri PE oranının altına düşmesi durumunda şirkete yatırım yapmak için yeterli güvene sahip olacak mısınız?

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? EHC'yi takip ediyorsanız, sektör fiyat katları civarında işlem gördüğü göz önüne alındığında, şu an satın almak için en avantajlı zaman olmayabilir. Bununla birlikte, iyimser tahminler EHC için cesaret vericidir, bu da bir sonraki fiyat düşüşünden yararlanmak için bilançosunun gücü gibi diğer faktörleri daha derinlemesine incelemeye değer olduğu anlamına gelir.

Bir işletme olarak Encompass Health hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, karşı karşıya olduğu risklerin farkında olmanız önemlidir. Yatırım riskleri açısından, Encompass Health ile ilgili 1 uyarı işareti tespit ettik ve bunu anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Encompass Health ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.