Quest Diagnostics Incorporated'in (NYSE:DGX) Hisseleri İçin Hoş Olmayan Sürprizler Olabilir

Quest Diagnostics Incorporated' ın(NYSE:DGX) 17,6x olan fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyan F/K oranının yaklaşık 17x olduğu düşünüldüğünde kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla Quest Diagnostics çok durgun. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazanç trendinin eninde sonunda piyasadaki diğer şirketlerle aynı çizgiye düşeceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın ılımlı olmasıdır. Eğer hala bu işe inanıyorsanız, şirketin kazançlarının düşmemesini tercih edersiniz. Ya da en azından, planınız gözde değilken bir miktar hisse senedi almaksa, düşük performans göstermeye devam etmemesini umarsınız.

Quest Diagnostics için en son analizimize göz atın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Quest Diagnostics hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Quest Diagnostics İçin Büyüme Var mı?

Quest Diagnostics'in F/K oranını haklı çıkarmak için pazara benzer bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %6,5'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Sonuç olarak, üç yıl önceki kazançlar da toplamda %28 düşmüştür. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli kazanç artışı oranları konusunda karamsarlığa kapılmışlardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl, yılda %7,5'lik bir büyüme getirecektir. Bu, daha geniş pazar için yıllık %10'luk büyüme tahmininden önemli ölçüde daha düşük olacak şekilde şekilleniyor.

Bunun ışığında, Quest Diagnostics'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu seviyedeki kazanç artışının eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemel olduğundan, bu fiyatları korumak zor olacaktır.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Quest Diagnostics'in analist tahminlerini incelememiz, düşük kazanç görünümünün F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini ortaya koydu. Pazar büyümesinden daha yavaş olan zayıf bir kazanç görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniriz ve bu da ılımlı F/K'yı düşürür. Bu koşullar iyileşmediği sürece, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Quest Diagnostics için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Bu riskler Quest Diagnostics hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.