Quest Diagnostics Incorporated'ın (NYSE:DGX) Hisse Fiyatı Konusunda Neden Endişeli Değiliz?

Quest Diagnostics Incorporated (NYSE:DGX) 20,3x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 16x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların alışılmadık olmadığı göz önüne alındığında, şu anda düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Ancak, F/K'nın yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Quest Diagnostics, azalan kazançları ortalama olarak bir miktar büyüme gösteren diğer şirketlere kıyasla kötü olduğundan son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu kötü kazanç performansının köşeyi döneceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın yüksek olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda son derece gergin olabilir.

Quest Diagnostics için son analizimizi görüntüleyin

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman Quest Diagnostics hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Quest Diagnostics İçin Yeterli Büyüme Var mı?

Quest Diagnostics'in F/K oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son kazanç yılını incelediğimizde, şirketin kârının %35 oranında düştüğünü görüyoruz. Şirket EPS'yi toplamda %18 oranında düşürdüğü için son üç yıl da iyi görünmüyor. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca kazançların her yıl %15 oranında artması bekleniyor. Bu, daha geniş pazar için yıllık %13'lük büyüme tahmininden önemli ölçüde daha yüksek olacak şekilde şekilleniyor.

Bunun ışığında, Quest Diagnostics'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durumdur. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Anahtar Çıkarım

Genel olarak tercihimiz, fiyat-kazanç oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Quest Diagnostics'in yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi daha geniş pazardan daha yüksek olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Quest Diagnostics için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.