Yatırımcılar %28'lik Fiyat Artışına Rağmen Concord Medical Services Holdings Limited'in (NYSE:CCM) Gelirlerine Hala Tam Olarak İkna Olmuş Değil

Concord Medical Services Holdings Limited(NYSE:CCM) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %28 oranında toparlanmasıyla rahatlamış olacaklardır, ancak yatırımcı portföylerine verdiği son zararı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Yine de 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların hisselerinin son on iki aydaki %61'lik hisse fiyatı düşüşüyle yok olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,2x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, Concord Medical Services Holdings'i 0,3x P/S oranıyla hala sağlam bir yatırım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K oranını sadece nominal değer olarak almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Concord Medical Services Holdings için son analizimize bakın

Concord Medical Services Holdings Nasıl Performans Gösteriyor?

Concord Medical Services Holdings'in gelirlerinin son dönemde güçlü bir şekilde arttığını görmek sevindirici. Pek çok kişi bu saygın gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'yı baskılamış olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Concord Medical Services Holdings'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Concord Medical Services Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %14 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %141'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu son orta vadeli gelir yörüngesini sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %7,8 ile karşılaştırdığımızda, fark edilir derecede daha cazip olduğunu görüyoruz.

Bunu akılda tutarak, Concord Medical Services Holdings'in F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla yüksek olmamasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarını aştığına inanıyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Concord Medical Services Holdings'in P/S'sinin Alt Satırı

Concord Medical Services Holdings'in hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Concord Medical Services Holdings'in şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem görmesine çok şaşırdık çünkü son üç yıllık büyümesi daha geniş sektör tahminlerinden daha yüksek. Sektörden daha hızlı büyüyen güçlü gelirler gördüğümüzde, şirketin para kazanma kabiliyetinin altında yatan bazı önemli riskler olduğunu varsayıyoruz ve bu da P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse en azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. Concord Medical Services Holdings ile ilgili 4 uyarı işareti tespit ettik (en az 3 tanesi biraz endişe verici) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.