Cardinal Health, Inc. (NYSE:CAH) İçin Potansiyel Yükseliş Risksiz Değil

Cardinal Health, Inc. şirketinin(NYSE:CAH) 0,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sağlık Hizmetleri sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının 1,1x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde oldukça cazip bir yatırım fırsatı gibi görünebilir. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Cardinal Health için son analizimizi görüntüleyin

Cardinal Health Nasıl Performans Gösteriyor?

Cardinal Health'in son dönemdeki gelir artışı sektöre paralel bir seyir izledi. Birçok kişi vasat gelir performansının düşmesini bekliyor olabilir ve bu da P/S oranını baskılamış olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olmak için nedenleri var.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Cardinal Health hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Cardinal Health'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %12 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %38'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %8,6 oranında artması bekleniyor. Sektörün yıllık %7,8 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Cardinal Health'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Son Söz

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak gelir beklentileri açısından oldukça yetenekli bir barometredir.

Cardinal Health'i incelediğimizde, analistlerin sektör geneliyle uyumlu gelir artışı tahminlerine rağmen F/K'sının düşük kaldığını gördük. Bu şekilde orta yollu bir gelir artışı gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde baskı yaratan şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayıyoruz. Ancak, analistlerin tahminlerine katılıyorsanız, hisse senedini cazip bir fiyattan alabilirsiniz.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Cardinal Health ile ilgili 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu riskler Cardinal Health hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi inceleyin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.